CAB Payments Holdings Limited

DB:2SY Stok Raporu

Piyasa değeri: €214.1m

CAB Payments Holdings Değerleme

2SY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2SY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2SY ( €0.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2SY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2SY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2SY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2SY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2SY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2SY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarUK£19.38m
Piyasa DeğeriUK£177.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2SY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2SY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
VVV3 Ökoworld
9.3x5.5%€209.0m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.8x5.4%€197.4m
2SY CAB Payments Holdings
9.2x27.2%€177.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2SY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2SY'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2SY 9.2xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2SY Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2SY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2SY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2SY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2SY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.83
€1.49
+78.4%
33.2%€2.17€1.03n/a3
Nov ’25€1.28
€2.10
+64.1%
19.8%€2.57€1.56n/a3
Oct ’25€1.21
€1.71
+41.0%
26.0%€2.54€1.25n/a5
Sep ’25€1.31
€1.70
+30.1%
26.0%€2.54€1.24n/a5
Aug ’25€1.04
€1.70
+63.8%
26.0%€2.54€1.24n/a5
Jul ’25€1.47
€2.09
+42.2%
27.6%€2.82€1.41n/a3
Jun ’25€1.81
€2.08
+14.8%
27.6%€2.80€1.40n/a3
May ’25€1.52
€2.08
+36.7%
27.6%€2.80€1.40n/a3
Apr ’25€1.04
€1.85
+77.6%
34.2%€2.80€1.17n/a4
Mar ’25€1.07
€2.10
+96.4%
29.4%€2.87€1.17n/a4
Feb ’25€0.90
€2.03
+127.3%
34.4%€2.89€1.17n/a3
Jan ’25€0.94
€2.07
+119.9%
29.4%€2.82€1.15n/a4
Dec ’24€0.65
€2.07
+218.0%
29.4%€2.82€1.15n/a4
Nov ’24€0.68
€2.07
+206.2%
29.4%€2.82€1.15€1.284
Oct ’24€2.64
€5.32
+101.4%
18.1%€6.81€3.90€1.215
Sep ’24€3.14
€5.33
+69.6%
18.1%€6.82€3.90€1.315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%