Audacia Değerleme

2JA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2JA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2JA ( €3.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2JA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2JA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2JA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2JA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2JA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2JA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.5x
Satış	€11.97m
Piyasa Değeri	€17.40m

2JA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-26.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2JA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2JA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.5x
ECF Mountain Alliance	3.3x	n/a	€19.3m
IR1 Immovaria Real Estate	55.4x	n/a	€22.4m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding	11x	n/a	€24.0m
ADC AdCapital	0.2x	n/a	€31.2m
2JA Audacia	1.5x	n/a	€17.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2JA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2JA'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MLP MLP	0.6x	2.3%	US$671.02m
MUX Mutares SE KGaA	0.09x	10.5%	US$507.75m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.2x	0.01%	US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	US$409.25m

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2JA Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2JA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2JA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2JA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

-4.8%

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

21.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

1.7%

7.6%