Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG

XTRA:EFF Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4m

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Değerleme

EFF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

EFF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFF kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFF için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EFF'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFF'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
Kitap€14.68m
Piyasa Değeri€7.37m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EFF'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EFF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
LWD iVestos
0.7xn/a€3.9m
EBS Elbstein
1.1xn/a€21.0m
L1A Arbitrage Investment
4.1xn/a€8.9m
GAI SGT German Private Equity GmbH KGaA
0.5x91.6%€8.1m
EFF Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft
0.5xn/a€7.4m

Price-To-Book vs Akranlar: EFF, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.6x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EFF'nin PB Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.67m
LEH Lehner Investments
0.1xn/aUS$1.49m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
WD0 Smart Valor
0.06xn/aUS$346.66k
EFF 0.5xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies13PB00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EFF Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EFF 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EFF PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EFF 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.44
€1.45
+229.5%
3.4%€1.50€1.40n/a2
Dec ’25€0.48
€1.45
+204.6%
3.4%€1.50€1.40n/a2
Nov ’25€0.60
€1.45
+141.7%
3.4%€1.50€1.40n/a2
Apr ’25€0.54
€1.85
+245.8%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Mar ’25€0.71
€1.85
+158.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Feb ’25€0.81
€1.85
+128.4%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Jan ’25€0.69
€1.85
+168.1%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Dec ’24€0.84
€1.85
+118.9%
2.7%€1.90€1.80€0.482
Nov ’24€0.84
€1.85
+120.2%
2.7%€1.90€1.80€0.602
Oct ’24€0.93
€2.00
+115.1%
10.0%€2.20€1.80€0.432
Sep ’24€0.95
€2.00
+109.4%
10.0%€2.20€1.80€0.582
Aug ’24€0.94
€2.00
+112.8%
10.0%€2.20€1.80€0.552
Jul ’24€0.94
€2.00
+112.8%
10.0%€2.20€1.80€0.602
Jun ’24€0.94
€1.95
+108.6%
7.7%€2.10€1.80€0.582

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian OrqueraFirst Berlin Equity Research GmbH
Stephan SimmrossGSN North America
HEINZ STEFFENOddo Seydler