AR4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

AR4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (32.7x).

AR4'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

AR4 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

AR4'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

AR4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AR4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AR4 ( €17.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.57 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda [[istatistiksel güven]] konusunda bir fikir birliği yok.

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA (XTRA:AR4) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

AR4 Stoklara Genel Bakış

A private equity firm specializing in acquisitions, growth, complex transaction structures/carve outs, add on acquisitions, redemption of existing creditors, management buyouts, management buy-ins in lower middle market companies. Daha fazla detay

AR4 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 32.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 15.06% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 114.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden AR4 için herhangi bir risk tespit edilmedi.

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Rakipler

MLP

XTRA:MLP

€654.7m

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€421.5m

Mutares SE KGaA

XTRA:MUX

€460.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€17.85
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€24.42
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€12.44
Beta	1.74
11 Aylık Değişim	-0.34%
3 Aylık Değişim	16.74%
1 Yıllık Değişim	-13.60%
33 Yıllık Değişim	28.32%
5 Yıllık Değişim	-65.37%
Halka arzdan bu yana değişim	272.10%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Consider This Before Buying AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ETR:AR4) For The 3.5% Dividend

Apr 18

Would Shareholders Who Purchased AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA's (ETR:AR4) Stock Three Years Be Happy With The Share price Today?

Feb 24

How Does AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ETR:AR4) Fare As A Dividend Stock?

Jan 03

Hissedar Getirileri

	AR4	DE Capital Markets	DE Pazar
7D	0.3%	-0.3%	-0.6%
1Y	-13.6%	29.4%	9.6%

Getiri vs. Endüstri: AR4 geçen yıl % 29.4 oranında getiri sağlayan German Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AR4 geçen yıl % 9.6 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AR4's price volatile compared to industry and market?
AR4 volatility
AR4 Average Weekly Movement	4.2%
Capital Markets Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AR4 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AR4 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	10,144	Matthias Taubl	www.aurelius-group.com/en/equity-opportunities/

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Temel Bilgiler Özeti

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AR4 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€461.25m
Kazançlar(TTM)	€53.50m
Gelir(TTM)	€3.04b

9.1x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

AR4 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AR4 gelir tablosu (TTM)
Gelir	€3.04b
Gelir Maliyeti	€1.96b
Brüt Kâr	€1.08b
Diğer Giderler	€1.02b
Kazançlar	€53.50m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2023

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 29, 2023

Hisse başına kazanç (EPS)	1.96
Brüt Marj	35.45%
Net Kâr Marjı	1.76%
Borç/Özkaynak Oranı	64.3%

AR4 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

This company listing is no longer active

AR4 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Rakipler

XTRA:MLP

€654.7m

XTRA:O4B

€279.3m

XTRA:DBAN

€421.5m

XTRA:MUX

€460.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First quarter 2023 earnings released

Price target decreased by 7.3% to €37.70

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 27, 2023

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA to Report Q1, 2023 Results on May 26, 2023

Consensus EPS estimates fall by 17%

Recent updates

First quarter 2023 earnings released

Price target decreased by 7.3% to €37.70

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 27, 2023

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA to Report Q1, 2023 Results on May 26, 2023

Consensus EPS estimates fall by 17%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to €40.65

Consensus EPS estimates increase by 21%

Third quarter 2022 earnings released: €0.35 loss per share (vs €0.45 profit in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: €0.35 loss per share (vs €0.35 profit in 3Q 2021)

Safex Chemicals India Limited acquired Briar Chemicals Ltd from AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) for €83 million

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Division of Agfa Offset Solutions from Agfa-Gevaert NV (ENXTBR:AGFB) for an enterprise value of €92 million.

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.73 (vs €0.45 in 2Q 2021)

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) exchanged contracts to acquire Footasylum Limited from JD Sports Fashion plc (LSE:JD.) for £37.5 million.

JD Sports Reportedly in Talks to Sell Footasylum to Aurelius Group

AURELIUS European Opportunities IV managed by AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) and Linneweh family completed the acquisition of Dental Bauer GmbH & Co. KG and Pluradent GmbH & Co. KG from Linneweh family and others.

Price target decreased to €44.02

Price target decreased to €44.28

AURELIUS European Opportunities IV managed by AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Dental Bauer GmbH & Co. KG/Pluradent GmbH & Co. KG from Linneweh family and Pluradent from self-administration.

AURELIUS European Opportunities IV managed by AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Dental Bauer GmbH & Co. KG/Pluradent GmbH & Co. KG from Linneweh family and Pluradent from self-administration.

Upcoming dividend of €1.50 per share

Karl Bachl GmbH & Co. KG entered into an agreement to acquire Hammerl GmbH from AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA : AR4).

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, Annual General Meeting, Jun 21, 2022

Consensus forecasts updated

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) acquired Admenta UK Limited.

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA to Report Q3, 2022 Results on Nov 29, 2022

Hamish Morjaria acquired Ideal Shopping Direct Limited from AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4).

Ascensus Specialties LLC acquired an unknown stake in Wychem Limited from AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4).

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.35 (vs €0.22 in 3Q 2020)

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) completed the acquisition of Hydro Precision Tubing Lichtervelde from Norsk Hydro ASA (OB:NHY).

First half 2021 earnings released: EPS €0.53 (vs €3.54 in 1H 2020)

Price target increased to €44.37

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) completed the acquisition of Hüppe GmbH from Masco Corporation (NYSE:MAS).

Member of Supervisory Board has left the company

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Resolves to Pay Dividend for the 2020 Financial Year

Upcoming dividend of €1.00 per share

Consider This Before Buying AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ETR:AR4) For The 3.5% Dividend

Consensus EPS estimates fall to -€1.32

Price target increased to €43.37

Full year 2020 earnings released: EPS €1.33 (vs €3.79 loss in FY 2019)

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) entered into an agreement to acquire Panasonic Energy Belgium N.V., Panasonic Energy Europe N.V. and Panasonic Energy Poland S.A. from Panasonic Europe Ltd.

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Hüppe GmbH from Masco Germany Holding GmbH.

New 90-day high: €20.98

Would Shareholders Who Purchased AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA's (ETR:AR4) Stock Three Years Be Happy With The Share price Today?

How Does AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ETR:AR4) Fare As A Dividend Stock?

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) acquired GKN Wheels Ltd from GKN Limited.

New 90-day high: €17.62

Buyout Funds Seeks to Bid for Deltic

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Pullman Fleet Services from Wincanton plc (LSE:WIN)

New 90-day low: €12.53

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire GKN Wheels Ltd from GKN Limited.

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Announces Board Appointments

AIREF Core Budget Hotel-Fonds managed by Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG completed the acquisition of GHOTEL GmbH from AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4).

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) entered into an agreement to acquire Renewable Power Systems and Protection Relays Business of Woodward, Inc. (NasdaqGS:WWD) for $23.4 million.