China East Education Holdings Limited

DB:ZX3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €711.7m

China East Education Holdings Değerleme

ZX3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZX3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZX3 ( €0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZX3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZX3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZX3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZX3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZX3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZX3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarCN¥340.30m
Piyasa DeğeriCN¥5.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZX3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZX3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
24.9x5.6%€3.3m
2469 Fenbi
14.1x19.5%HK$5.8b
NIITMTS NIIT Learning Systems
27.1x16.0%₹62.0b
ZX3 China East Education Holdings
15.9x15.5%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZX3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZX3'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZX3 15.9xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZX3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZX3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZX3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZX3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZX3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.32
€0.44
+39.0%
24.3%€0.67€0.34n/a7
Dec ’25€0.33
€0.44
+32.3%
24.3%€0.67€0.34n/a7
Nov ’25€0.33
€0.42
+27.6%
24.3%€0.63€0.33n/a7
Oct ’25€0.33
€0.42
+24.5%
24.3%€0.63€0.33n/a7
Sep ’25€0.26
€0.42
+60.0%
24.3%€0.63€0.33n/a7
Aug ’25€0.27
€0.40
+48.7%
23.2%€0.60€0.33n/a6
Jul ’25€0.26
€0.51
+101.0%
43.3%€0.96€0.34n/a6
Jun ’25€0.28
€0.51
+82.5%
43.3%€0.96€0.34n/a6
May ’25€0.28
€0.51
+86.5%
43.3%€0.96€0.34n/a6
Apr ’25€0.28
€0.55
+97.7%
32.8%€0.95€0.33n/a9
Mar ’25€0.31
€0.60
+97.0%
22.0%€0.94€0.44n/a12
Feb ’25€0.26
€0.60
+130.0%
22.0%€0.94€0.44n/a12
Jan ’25€0.30
€0.60
+99.6%
22.0%€0.94€0.44n/a12
Dec ’24€0.31
€0.60
+95.7%
22.0%€0.94€0.44€0.3312
Nov ’24€0.35
€0.61
+76.0%
22.0%€0.96€0.44€0.3312
Oct ’24€0.39
€0.61
+57.9%
22.0%€0.96€0.44€0.3312
Sep ’24€0.39
€0.65
+68.4%
21.1%€0.94€0.44€0.2611
Aug ’24€0.41
€0.80
+96.2%
21.5%€1.20€0.57€0.2711
Jul ’24€0.35
€0.79
+122.8%
22.1%€1.18€0.56€0.2610
Jun ’24€0.37
€0.79
+113.2%
22.1%€1.18€0.56€0.2810
May ’24€0.44
€0.79
+77.7%
22.1%€1.18€0.56€0.2810
Apr ’24€0.53
€0.83
+56.2%
21.5%€1.20€0.63€0.288
Mar ’24€0.73
€0.73
-0.4%
39.5%€1.33€0.47€0.317
Feb ’24€0.68
€0.74
+8.9%
42.7%€1.41€0.50€0.266
Jan ’24€0.73
€0.74
+1.4%
42.7%€1.41€0.50€0.306
Dec ’23€0.57
€0.74
+28.7%
42.7%€1.41€0.50€0.316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 02:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China East Education Holdings Limited 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.
Alice CaiCitigroup Inc