DPC Dash Ltd

DB:X12 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

DPC Dash Değerleme

X12 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X12 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€3.68
Fair Value
125.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: X12 ( €8.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X12 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

X12 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: X12 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo X12 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, X12'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
X12'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84x
KazançlarCN¥110.21m
Piyasa DeğeriCN¥9.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

X12'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla X12 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
TIMA ZEAL Network
21.8x6.58%€1.0b
TUI1 TUI
5.9x10.56%€3.9b
TIW Tin Inn Holding Ag
35.1x23.91%€290.7m
0QM Angler Gaming
7.3x43.27%€246.0m
X12 DPC Dash
84x46.09%€10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: X12 Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

X12'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
X12 84.0xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies24PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: X12 Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

X12 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

X12 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: X12 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin X12 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.30
€12.42
+49.68%
6.23%€13.82€11.17n/a10
Nov ’26€9.55
€12.42
+30.09%
6.23%€13.82€11.17n/a10
Oct ’26€9.40
€12.26
+30.47%
6.23%€13.64€11.02n/a10
Sep ’26€9.35
€12.41
+32.68%
7.98%€14.75€11.06n/a10
Aug ’26€9.15
€13.53
+47.91%
7.83%€15.57€12.35n/a9
Jul ’26€11.00
€13.56
+23.29%
7.58%€15.41€12.29n/a9
Jun ’26€10.40
€13.97
+34.36%
7.86%€15.95€12.72n/a8
May ’26€10.80
€13.79
+27.67%
7.56%€15.70€12.63n/a8
Apr ’26€11.50
€14.55
+26.52%
7.56%€16.53€13.34n/a8
Mar ’26€12.10
€10.41
-14.00%
18.51%€15.42€8.69n/a9
Feb ’26€9.40
€9.77
+3.91%
8.19%€11.31€8.68n/a8
Jan ’26€9.40
€9.19
-2.28%
3.34%€9.66€8.59n/a8
Dec ’25€9.05
€9.19
+1.50%
3.34%€9.66€8.59n/a8
Nov ’25€7.20
€9.19
+27.58%
3.34%€9.66€8.59€9.558
Oct ’25€8.70
€8.91
+2.44%
3.48%€9.37€8.38€9.408
Sep ’25€7.65
€8.80
+14.98%
6.25%€9.42€7.60€9.358
Aug ’25€7.70
€8.65
+12.31%
6.53%€9.45€7.62€9.158
Jul ’25€7.35
€8.56
+16.41%
5.75%€9.50€7.66€11.009
Jun ’25€6.40
€8.45
+31.98%
5.97%€9.43€7.58€10.408
May ’25€6.35
€8.85
+39.30%
9.52%€10.79€7.73€10.809
Apr ’25€5.70
€8.69
+52.51%
9.36%€10.65€7.59€11.509
Mar ’25€6.70
€8.75
+30.58%
9.04%€10.63€7.57€12.109
Feb ’25€6.25
€8.92
+42.70%
9.09%€10.65€8.25€9.406
Jan ’25€6.80
€9.30
+36.77%
9.42%€10.77€8.46€9.404
Dec ’24€6.95
€9.14
+31.53%
9.43%€10.59€8.32€9.054
Nov ’24€7.65
€9.58
+25.24%
12.19%€10.75€8.41€7.202
€12.11
Fair Value
31.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 00:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DPC Dash Ltd 19 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucy YuBofA Global Research
Ningfei LiuChina International Capital Corporation Limited
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited