Whitbread plc

DB:WHF4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Whitbread Değerleme

WHF4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHF4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WHF4 ( €31.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €27.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHF4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHF4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHF4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHF4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHF4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHF4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUK£250.70m
Piyasa DeğeriUK£4.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHF4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHF4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
TUI1 TUI
7.4x13.50%€4.7b
TIW Tin Inn Holding Ag
38.1x22.57%€314.8m
CDZ0 MHP Hotel
46x24.12%€65.3m
TIMA ZEAL Network
21.9x6.33%€1.1b
WHF4 Whitbread
18.6x9.18%€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHF4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (28.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHF4'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WHF4 18.6xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies23PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHF4 Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHF4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHF4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHF4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHF4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.65
€33.35
+5.38%
15.22%€43.56€24.08n/a17
Jan ’27€29.13
€33.07
+13.53%
17.27%€43.49€24.04n/a16
Dec ’26€28.16
€36.31
+28.93%
15.59%€45.93€27.20n/a16
Nov ’26€33.65
€38.71
+15.02%
10.82%€45.86€31.25n/a16
Oct ’26€36.84
€38.79
+5.29%
11.81%€46.44€30.39n/a16
Sep ’26€36.25
€39.05
+7.74%
11.80%€46.84€30.65n/a16
Aug ’26€35.21
€39.00
+10.77%
11.54%€46.95€30.72n/a16
Jul ’26€33.00
€39.34
+19.22%
12.50%€47.20€30.88n/a16
Jun ’26€33.65
€40.50
+20.34%
12.25%€47.98€31.99n/a17
May ’26€29.98
€40.79
+36.06%
15.11%€55.28€29.99n/a17
Apr ’26€29.23
€41.90
+43.34%
14.59%€56.21€30.49n/a17
Mar ’26€32.41
€44.92
+38.58%
13.94%€57.01€33.36n/a17
Feb ’26€34.02
€45.27
+33.08%
15.16%€58.56€32.86n/a17
Jan ’26€34.94
€46.08
+31.87%
15.94%€59.10€33.17€29.1317
Dec ’25€34.04
€46.61
+36.93%
14.99%€59.02€33.12€28.1617
Nov ’25€35.68
€47.64
+33.52%
12.99%€58.94€33.08€33.6517
Oct ’25€37.58
€47.71
+26.95%
13.34%€58.79€32.99€36.8417
Sep ’25€34.86
€47.41
+36.00%
13.79%€58.25€31.50€36.2517
Aug ’25€34.48
€46.98
+36.26%
14.15%€57.86€31.29€35.2117
Jul ’25€35.34
€46.95
+32.86%
14.15%€57.82€31.27€33.0017
Jun ’25€34.14
€47.64
+39.56%
13.93%€56.39€31.13€33.6518
May ’25€35.64
€48.05
+34.81%
13.72%€56.09€30.97€29.9818
Apr ’25€38.26
€48.58
+26.98%
12.40%€57.24€35.04€29.2318
Mar ’25€38.53
€47.24
+22.60%
17.66%€57.23€19.85€32.4120
Feb ’25€42.11
€47.44
+12.65%
17.66%€57.47€19.94€34.0220
Jan ’25€41.69
€46.18
+10.78%
17.60%€55.22€19.56€34.9421
€33.17
Fair Value
4.6% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/26 15:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/26 00:00
Kazançlar2025/08/28
Yıllık Kazançlar2025/02/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Whitbread plc 36 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaina MistryBarclays
Jaina MistryBarclays
Victoria Lee SternBarclays