Web Travel Group Limited

DB:WBJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €664.1m

Web Travel Group Değerleme

WBJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WBJ ( €1.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WBJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WBJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WBJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
KazançlarAU$35.50m
Piyasa DeğeriAU$1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WBJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WBJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
TIW Tin Inn Holding Ag
21.1x22.29%€174.4m
TUI1 TUI
5.3x10.87%€3.7b
CDZ0 MHP Hotel
10.8x-5.07%€62.6m
0QM Angler Gaming
4x12.16%€308.2m
WBJ Web Travel Group
30.7x25.08%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WBJ Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WBJ'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBJ 30.7xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies18PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WBJ Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WBJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WBJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WBJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.81
€2.73
+50.71%
21.67%€3.67€1.59n/a15
Jun ’27€1.56
€2.75
+76.38%
21.67%€3.70€1.60n/a15
May ’27€1.62
€3.40
+109.68%
18.04%€4.54€1.90n/a13
Apr ’27€1.66
€3.42
+106.03%
18.00%€4.45€1.86n/a13
Mar ’27€1.94
€3.54
+82.26%
13.27%€4.43€2.63n/a13
Feb ’27€2.70
€3.61
+33.81%
14.84%€4.68€2.56n/a16
Jan ’27€2.72
€3.51
+29.22%
14.84%€4.55€2.49n/a16
Dec ’26€2.66
€3.49
+31.28%
14.84%€4.52€2.47n/a16
Nov ’26€2.38
€3.45
+44.76%
16.98%€4.56€2.27n/a17
Oct ’26€2.22
€3.38
+52.19%
15.96%€4.53€2.40n/a18
Sep ’26€2.40
€3.41
+42.00%
15.99%€4.50€2.38n/a18
Aug ’26€2.48
€3.55
+43.20%
14.81%€4.48€2.37n/a18
Jul ’26€2.44
€3.56
+45.87%
14.93%€4.48€2.37n/a18
Jun ’26€2.86
€3.63
+26.77%
14.97%€4.58€2.41€1.5618
May ’26€2.40
€3.29
+37.14%
15.36%€4.05€1.91€1.6218
Apr ’26€2.60
€3.42
+31.50%
15.79%€4.20€2.15€1.6618
Mar ’26€2.96
€3.56
+20.41%
15.73%€4.37€2.24€1.9418
Feb ’26€3.04
€3.50
+15.26%
16.25%€4.33€2.22€2.7017
Jan ’26€2.76
€3.60
+30.31%
16.18%€4.45€2.28€2.7217
Dec ’25€3.14
€3.60
+14.54%
16.18%€4.45€2.28€2.6617
Nov ’25€2.46
€3.76
+52.79%
19.38%€5.87€2.76€2.3818
Oct ’25€4.44
€5.46
+23.06%
12.47%€6.52€4.04€2.2217
Sep ’25€4.72
€5.86
+24.06%
10.38%€6.86€4.53€2.4017
Aug ’25€5.20
€6.21
+19.45%
9.77%€6.95€4.59€2.4817
Jul ’25€5.45
€6.11
+12.17%
10.29%€6.97€4.61€2.4416
Jun ’25€5.35
€5.99
+12.00%
10.55%€6.86€4.53€2.8616
€2.69
Fair Value
32.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 16:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Web Travel Group Limited 19 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John O'SheaBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Samuel SeowCitigroup Inc