AcadeMedia AB (publ)

DB:V8T Stok Raporu

Piyasa değeri: €593.0m

AcadeMedia Değerleme

V8T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında V8T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.89
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: V8T ( €5.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: V8T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

V8T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: V8T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo V8T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, V8T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
V8T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarSEK 650.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

V8T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla V8T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a

Price-To-Earnings vs Akranlar: V8T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

V8T'nin PE Oranı, Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies0PE048121620
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: V8T Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

V8T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

V8T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: V8T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin V8T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.72
€7.69
+34.5%
3.4%€7.95€7.43n/a2
Jan ’26€5.83
€7.69
+32.0%
3.4%€7.95€7.43n/a2
Dec ’25€5.12
€7.69
+50.3%
3.4%€7.95€7.43n/a2
Nov ’25€5.52
€7.78
+41.0%
3.4%€8.04€7.52n/a2
Oct ’25€5.85
€7.78
+33.0%
3.4%€8.04€7.52n/a2
Sep ’25€5.72
€7.64
+33.5%
6.4%€8.12€7.15n/a2
Aug ’25€4.73
€6.28
+32.8%
11.0%€6.97€5.59n/a2
Jul ’25€4.49
€6.47
+44.1%
11.0%€7.18€5.76n/a2
Jun ’25€4.77
€6.16
+29.2%
8.5%€6.68€5.64n/a2
May ’25€4.20
€6.08
+44.9%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Apr ’25€4.21
€6.08
+44.4%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Mar ’25€4.15
€6.08
+46.5%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Feb ’25€4.81
€6.08
+26.3%
10.0%€6.69€5.47n/a2
Jan ’25€4.55
€6.08
+33.6%
10.0%€6.69€5.47€5.832
Dec ’24€4.34
€6.08
+40.0%
10.0%€6.69€5.47€5.122
Nov ’24€3.88
€6.38
+64.5%
11.9%€7.14€5.62€5.522
Oct ’24€3.97
€6.38
+60.6%
11.9%€7.14€5.62€5.852
Sep ’24€4.16
€6.38
+53.6%
11.9%€7.14€5.62€5.722
Aug ’24€4.27
€6.38
+49.6%
11.9%€7.14€5.62€4.732
Jul ’24€4.16
€6.38
+53.4%
11.9%€7.14€5.62€4.492
Jun ’24€3.94
€6.38
+62.2%
11.9%€7.14€5.62€4.772
May ’24€4.51
€6.34
+40.5%
13.5%€7.19€5.48€4.202
Apr ’24€4.48
€6.34
+41.4%
13.5%€7.19€5.48€4.212
Mar ’24€4.29
€6.34
+47.8%
13.5%€7.19€5.48€4.152
Feb ’24€4.23
€6.08
+43.6%
10.3%€6.70€5.45€4.812
Jan ’24€4.00
€7.56
+89.2%
9.1%€8.25€6.87€4.552
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.61
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 00:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AcadeMedia AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Carolina ElvindDanske Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Markets