Universal Technical Institute, Inc.

DB:UTI Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Universal Technical Institute Değerleme

UTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.98
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UTI ( €24.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €74.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.9x
KazançlarUS$38.05m
Piyasa DeğeriUS$1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
TIMA ZEAL Network
21.7x-12.6%€1.0b
TUI1 TUI
7.9x15.9%€4.0b
AFYA Afya
14.4x21.6%US$1.4b
PRO Proeduca Altus
30.8xn/a€1.3b
UTI Universal Technical Institute
35.9x29.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTI Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTI'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTI 35.9xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTI Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.9x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UTI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 29.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.40
€25.56
+4.8%
11.6%€28.83€21.14n/a5
Jan ’26€24.80
€25.56
+3.1%
11.6%€28.83€21.14n/a5
Dec ’25€24.60
€24.14
-1.9%
9.6%€28.58€20.96n/a6
Nov ’25€15.30
€19.38
+26.7%
5.7%€20.14€17.39n/a6
Oct ’25€14.10
€19.38
+37.4%
5.7%€20.14€17.39n/a6
Sep ’25€15.60
€19.38
+24.2%
5.7%€20.14€17.39n/a6
Aug ’25€17.50
€19.25
+10.0%
8.0%€20.33€16.63n/a6
Jul ’25€14.60
€18.28
+25.2%
6.7%€20.31€16.62n/a5
Jun ’25€14.50
€18.28
+26.1%
6.7%€20.31€16.62n/a5
May ’25€14.20
€16.33
+15.0%
2.8%€16.70€15.78n/a5
Apr ’25€14.50
€16.33
+12.6%
2.8%€16.70€15.78n/a5
Mar ’25€13.70
€16.33
+19.2%
2.8%€16.70€15.78n/a5
Feb ’25€12.80
€14.02
+9.6%
11.3%€15.68€11.07n/a5
Jan ’25€11.20
€12.68
+13.2%
7.9%€13.83€11.06€24.804
Dec ’24€10.50
€12.68
+20.7%
7.9%€13.83€11.06€24.604
Nov ’24€8.10
€9.57
+18.1%
4.8%€10.02€9.11€15.304
Oct ’24€8.10
€9.57
+18.1%
4.8%€10.02€9.11€14.104
Sep ’24€7.25
€9.57
+32.0%
4.8%€10.02€9.11€15.604
Aug ’24€6.55
€10.11
+54.4%
17.9%€13.17€8.47€17.504
Jul ’24€6.45
€10.11
+56.8%
17.9%€13.17€8.47€14.604
Jun ’24€5.90
€10.11
+71.4%
17.9%€13.17€8.47€14.504
May ’24€6.25
€10.11
+61.8%
17.9%€13.17€8.47€14.204
Apr ’24€6.70
€10.11
+50.9%
17.9%€13.17€8.47€14.504
Mar ’24€6.75
€10.11
+49.8%
17.9%€13.17€8.47€13.704
Feb ’24€6.90
€10.11
+46.6%
17.9%€13.17€8.47€12.804
Jan ’24€6.25
€10.11
+61.8%
17.9%€13.17€8.47€11.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€26.12
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Universal Technical Institute, Inc. 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Gary BisbeeBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.