Light & Wonder, Inc.

DB:TJW0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Light & Wonder Değerleme

TJW0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TJW0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TJW0 ( €67.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €119.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TJW0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TJW0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TJW0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TJW0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TJW0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TJW0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarUS$246.00m
Piyasa DeğeriUS$6.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TJW0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TJW0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
TIMA ZEAL Network
23.2x16.20%€947.4m
0QM Angler Gaming
4.2x13.85%€326.2m
TUI1 TUI
5x10.87%€3.6b
ACX bet-at-home.com
24x48.49%€24.4m
TJW0 Light & Wonder
24.9x24.07%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TJW0 Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TJW0'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TJW0 24.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies16PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TJW0 Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TJW0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TJW0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TJW0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TJW0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.50
€104.05
+54.15%
18.09%€134.96€67.69n/a18
Jul ’27€63.00
€106.76
+69.47%
17.68%€135.78€68.10n/a18
Jun ’27€68.00
€106.65
+56.84%
16.08%€132.72€66.57n/a17
May ’27€67.00
€116.17
+73.39%
14.31%€148.44€85.64n/a17
Apr ’27€72.00
€118.91
+65.15%
14.54%€150.95€87.66n/a17
Mar ’27€78.00
€116.38
+49.21%
14.63%€147.14€85.44n/a17
Feb ’27€95.00
€111.68
+17.56%
13.23%€136.48€85.75n/a16
Jan ’27€86.50
€98.42
+13.78%
12.74%€126.36€78.17n/a14
Dec ’26€83.50
€98.42
+17.86%
12.74%€126.36€78.17n/a14
Nov ’26€58.50
€105.71
+80.70%
15.27%€142.22€82.04n/a11
Oct ’26€68.50
€103.93
+51.73%
15.01%€140.18€80.87n/a11
Sep ’26€73.50
€104.68
+42.42%
15.06%€141.23€81.47n/a11
Aug ’26€81.00
€109.88
+35.65%
12.86%€142.65€92.23n/a11
Jul ’26€78.50
€107.99
+37.57%
12.78%€139.76€90.36€63.0011
Jun ’26€77.00
€110.59
+43.62%
12.89%€143.46€92.75€68.0011
May ’26€72.00
€110.63
+53.65%
14.85%€150.66€88.54€67.0011
Apr ’26€77.50
€120.49
+55.47%
13.03%€158.78€101.87€72.0011
Mar ’26€102.00
€122.96
+20.54%
13.74%€165.17€104.95€78.0011
Feb ’26€83.00
€108.41
+30.62%
5.34%€116.76€94.61€95.0011
Jan ’26€80.00
€110.59
+38.23%
5.33%€122.77€98.45€86.5011
Dec ’25€89.00
€109.01
+22.49%
5.26%€121.02€97.56€83.5011
Nov ’25€83.50
€106.55
+27.60%
8.36%€126.85€94.16€58.5011
Oct ’25€77.00
€104.67
+35.94%
8.46%€124.18€92.18€68.5011
Sep ’25€96.00
€107.04
+11.50%
8.78%€128.25€89.48€73.5010
Aug ’25€98.00
€106.00
+8.17%
7.32%€118.57€91.61€81.0010
Jul ’25€93.50
€105.70
+13.05%
7.14%€119.61€92.42€78.509
€102.33
Fair Value
34.0% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/20 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Light & Wonder, Inc. 34 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Michael HickeyBenchmark Company