Light & Wonder, Inc.

DB:TJW Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

Light & Wonder Değerleme

TJW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TJW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€227.47
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TJW ( €84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €227.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TJW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TJW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TJW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TJW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TJW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TJW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$295.00m
Piyasa DeğeriUS$7.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TJW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TJW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
TLC Lottery
26.6x4.3%AU$11.0b
FDJ La Française des Jeux Société anonyme
14.7x7.7%€6.7b
TJW Light & Wonder
25.7x22.3%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TJW Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TJW'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TJW 25.7xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TJW Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TJW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TJW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TJW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TJW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€84.00
€104.64
+24.6%
14.3%€138.38€73.04n/a18
Feb ’26€84.50
€104.89
+24.1%
14.3%€138.92€73.32n/a18
Jan ’26€81.00
€104.81
+29.4%
13.5%€137.30€72.47n/a19
Dec ’25€91.00
€103.60
+13.8%
14.5%€136.44€72.01n/a19
Nov ’25€85.00
€101.26
+19.1%
14.7%€132.60€69.98n/a18
Oct ’25€80.50
€99.34
+23.4%
15.5%€129.38€68.29n/a17
Sep ’25€97.00
€101.10
+4.2%
14.8%€129.01€68.09n/a17
Aug ’25€98.00
€101.49
+3.6%
14.2%€119.73€70.00n/a16
Jul ’25€95.00
€99.32
+4.5%
15.0%€121.36€70.95n/a13
Jun ’25€84.50
€98.31
+16.3%
14.7%€120.67€70.54n/a13
May ’25€85.00
€99.76
+17.4%
12.3%€116.35€70.74n/a14
Apr ’25€94.50
€99.14
+4.9%
12.4%€115.41€70.17n/a14
Mar ’25€93.00
€99.78
+7.3%
11.8%€115.35€70.13n/a12
Feb ’25€74.50
€86.58
+16.2%
11.9%€100.88€61.86€84.5012
Jan ’25€75.00
€85.22
+13.6%
13.0%€100.85€61.84€81.0010
Dec ’24€81.00
€84.28
+4.0%
12.8%€100.39€61.56€91.0010
Nov ’24€68.00
€82.63
+21.5%
11.8%€98.40€62.45€85.009
Oct ’24€67.00
€79.78
+19.1%
13.8%€98.20€62.32€80.5010
Sep ’24€70.00
€76.42
+9.2%
14.8%€95.89€60.85€97.009
Aug ’24€63.00
€67.01
+6.4%
14.9%€81.64€50.80€98.008
Jul ’24€62.50
€63.51
+1.6%
19.0%€84.06€42.96€95.009
Jun ’24€54.50
€62.48
+14.6%
20.2%€83.30€42.58€84.508
May ’24€54.00
€60.75
+12.5%
19.5%€82.15€41.99€85.009
Apr ’24€53.50
€63.92
+19.5%
19.6%€84.92€43.40€94.508
Mar ’24€60.50
€62.22
+2.8%
18.3%€79.23€44.74€93.008
Feb ’24€59.50
€60.81
+2.2%
18.7%€78.77€44.48€74.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€103.99
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 17:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Light & Wonder, Inc. 35 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter