Tabcorp Holdings Limited

DB:THL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Tabcorp Holdings Değerleme

THL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: THL ( €0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.2x
KazançlarAU$33.00m
Piyasa DeğeriAU$2.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
TIMA ZEAL Network
21.8x6.32%€1.0b
0QM Angler Gaming
4.4x20.75%€247.5m
TUI1 TUI
5.5x11.42%€3.7b
TIW Tin Inn Holding Ag
26.9x22.57%€220.6m
THL Tabcorp Holdings
70.2x25.37%€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: THL Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THL'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THL 70.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies21PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THL Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.2x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.61
€0.68
+10.71%
10.86%€0.78€0.54n/a11
Feb ’27€0.51
€0.60
+17.59%
8.38%€0.71€0.53n/a11
Jan ’27€0.56
€0.57
+1.47%
6.53%€0.64€0.51n/a11
Dec ’26€0.51
€0.55
+9.07%
10.79%€0.63€0.39n/a11
Nov ’26€0.59
€0.55
-6.94%
11.52%€0.64€0.39n/a11
Oct ’26€0.56
€0.55
-1.13%
11.52%€0.64€0.39n/a11
Sep ’26€0.54
€0.52
-2.84%
11.52%€0.58€0.39n/a10
Aug ’26€0.41
€0.41
+1.20%
13.38%€0.51€0.31n/a10
Jul ’26€0.40
€0.41
+1.40%
13.07%€0.50€0.31n/a10
Jun ’26€0.39
€0.41
+5.76%
11.69%€0.52€0.32n/a11
May ’26€0.30
€0.40
+30.22%
11.69%€0.50€0.31n/a11
Apr ’26€0.33
€0.42
+27.11%
11.69%€0.53€0.32n/a11
Mar ’26€0.41
€0.43
+4.40%
11.69%€0.55€0.33€0.6411
Feb ’26€0.40
€0.38
-4.76%
16.98%€0.54€0.30€0.5111
Jan ’26€0.32
€0.36
+11.16%
19.73%€0.55€0.28€0.5611
Dec ’25€0.32
€0.36
+12.42%
20.09%€0.55€0.28€0.5111
Nov ’25€0.26
€0.36
+35.42%
20.09%€0.55€0.28€0.5911
Oct ’25€0.29
€0.36
+24.13%
20.09%€0.55€0.28€0.5611
Sep ’25€0.26
€0.37
+42.39%
21.53%€0.55€0.28€0.5412
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.63%
15.37%€0.65€0.35€0.4112
Jul ’25€0.43
€0.52
+21.46%
15.22%€0.65€0.35€0.4012
Jun ’25€0.37
€0.52
+43.40%
12.10%€0.64€0.41€0.3912
May ’25€0.44
€0.52
+18.74%
12.10%€0.64€0.41€0.3012
Apr ’25€0.45
€0.52
+15.92%
11.57%€0.64€0.42€0.3312
Mar ’25€0.44
€0.51
+16.62%
10.92%€0.63€0.42€0.4111
€0.67
Fair Value
9.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/05 16:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tabcorp Holdings Limited 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Melinda BaxterBofA Global Research
Andrew HillsCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.