Tongcheng Travel Holdings Limited

DB:TEM Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.1b

Tongcheng Travel Holdings Değerleme

TEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.83
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TEM ( €2.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarCN¥1.93b
Piyasa DeğeriCN¥38.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
TUI1 TUI
7.6x15.9%€3.9b
IFA LS Invest
6.5xn/a€291.1m
TIMA ZEAL Network
21.2x-12.6%€996.5m
MINT Minor International
41.5x33.1%฿136.1b
TEM Tongcheng Travel Holdings
19.7x14.6%€40.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEM Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEM'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEM 19.7xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies17PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEM Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.16
€2.84
+31.5%
11.2%€3.35€2.19n/a22
Jan ’26€2.24
€2.79
+24.5%
11.6%€3.31€2.17n/a22
Dec ’25€2.24
€2.76
+23.0%
12.0%€3.34€2.15n/a23
Nov ’25€2.02
€2.48
+22.6%
13.1%€3.32€2.00n/a23
Oct ’25€2.24
€2.30
+2.7%
13.5%€2.75€1.63n/a23
Sep ’25€1.64
€2.27
+38.1%
13.3%€2.72€1.61n/a23
Aug ’25€1.51
€2.61
+72.6%
13.5%€3.35€2.01n/a23
Jul ’25€1.79
€2.82
+57.7%
8.1%€3.36€2.38n/a23
Jun ’25€2.04
€2.81
+37.5%
8.1%€3.34€2.37n/a23
May ’25€2.40
€2.81
+16.9%
10.0%€3.38€2.02n/a23
Apr ’25€2.34
€2.73
+16.6%
9.8%€3.25€2.00n/a23
Mar ’25€2.20
€2.59
+17.7%
12.9%€3.25€1.88n/a23
Feb ’25€1.78
€2.59
+45.4%
12.9%€3.25€1.88n/a23
Jan ’25€1.58
€2.62
+66.0%
14.0%€3.45€1.90€2.2423
Dec ’24€1.59
€2.59
+62.7%
13.9%€3.40€1.87€2.2423
Nov ’24€1.68
€2.73
+62.5%
12.0%€3.52€2.06€2.0223
Oct ’24€2.06
€2.77
+34.3%
10.6%€3.53€2.30€2.2423
Sep ’24€1.97
€2.68
+35.9%
10.2%€3.36€2.22€1.6424
Aug ’24€2.20
€2.55
+16.1%
11.7%€3.35€2.06€1.5123
Jul ’24€1.91
€2.54
+33.1%
11.9%€3.34€2.06€1.7922
Jun ’24€1.85
€2.63
+42.0%
11.8%€3.46€2.14€2.0422
May ’24€1.86
€2.50
+34.5%
9.2%€3.01€2.08€2.4022
Apr ’24€1.91
€2.53
+32.5%
9.2%€3.04€2.11€2.3422
Mar ’24€1.88
€2.47
+31.5%
10.6%€2.87€1.75€2.2022
Feb ’24€2.02
€2.43
+20.4%
10.5%€2.72€1.75€1.7821
Jan ’24€2.16
€2.16
-0.01%
10.2%€2.58€1.74€1.5819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€2.76
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tongcheng Travel Holdings Limited 42 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Janet YangBofA Global Research
Lixin JuBofA Global Research