Tribal Group plc

DB:T3G Stok Raporu

Piyasa değeri: €117.2m

Tribal Group Değerleme

T3G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T3G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T3G ( €0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T3G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T3G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T3G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T3G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T3G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T3G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.5x
KazançlarUK£1.93m
Piyasa DeğeriUK£97.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T3G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T3G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
24.9x5.6%€3.3m
4668 Meiko Network Japan
36.8x15.7%JP¥17.9b
A067280 Multicampus
5.7xn/a₩179.3b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
27xn/a€21.6m
T3G Tribal Group
50.5x35.8%€97.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: T3G Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T3G'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T3G 50.5xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T3G Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T3G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T3G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.5x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T3G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T3G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.52
€0.95
+84.2%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Dec ’25€0.53
€0.95
+80.7%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Nov ’25€0.54
€0.95
+77.4%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Oct ’25€0.49
€0.95
+92.1%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Sep ’25€0.59
€0.95
+60.8%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Aug ’25€0.67
€0.94
+41.9%
1.2%€0.96€0.93n/a2
Jul ’25€0.61
€0.94
+53.5%
1.2%€0.96€0.93n/a2
Jun ’25€0.65
€0.94
+46.3%
1.2%€0.96€0.93n/a2
May ’25€0.60
€0.94
+57.3%
1.2%€0.96€0.93n/a2
Apr ’25€0.50
€0.94
+88.8%
1.2%€0.96€0.93n/a2
Mar ’25€0.48
€0.95
+95.9%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Feb ’25€0.49
€0.94
+91.6%
1.2%€0.95€0.93n/a2
Oct ’24€0.60
€0.94
+57.3%
1.2%€0.96€0.93€0.492
Sep ’24€0.51
€0.94
+85.1%
1.2%€0.96€0.93€0.592
Aug ’24€0.46
€0.92
+100.1%
1.2%€0.93€0.91€0.672
Jul ’24€0.45
€0.92
+105.4%
1.2%€0.93€0.91€0.612
Jun ’24€0.44
€0.92
+111.1%
1.2%€0.93€0.91€0.652
May ’24€0.42
€0.92
+117.1%
1.2%€0.93€0.91€0.602
Apr ’24€0.43
€0.92
+113.1%
1.2%€0.93€0.91€0.502
Mar ’24€0.54
€0.92
+71.7%
1.2%€0.93€0.91€0.482
Feb ’24€0.58
€1.29
+122.6%
27.9%€1.65€0.93€0.492
Jan ’24€0.50
€1.29
+160.3%
27.9%€1.65€0.93€0.612
Dec ’23€0.60
€1.29
+115.2%
27.9%€1.65€0.93€0.712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 00:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tribal Group plc 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hai Thang LiaoCanaccord Genuity
Andrew SmithCharles Stanley Securities
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research