Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

DB:RRN Stok Raporu

Piyasa değeri: €92.1m

Red Robin Gourmet Burgers Değerleme

RRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRN ( €5.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RRN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RRN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışUS$1.27b
Piyasa DeğeriUS$95.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CDZ0 MHP Hotel
0.3x12.0%€48.8m
DHER Delivery Hero
0.7x11.1%€7.8b
HTG HomeToGo
1.2x12.9%€234.3m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
1.5xn/a€21.6m
RRN Red Robin Gourmet Burgers
0.07x0.5%€95.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: RRN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RRN'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x9.3%
RRN Red Robin Gourmet Burgers
 0.07x0.5%US$95.41m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Bu PS aralığında başka şirket yok
RRN 0.1xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x68.8%
RRN Red Robin Gourmet Burgers
 0.07x50.8%US$95.41m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RRN Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RRN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RRN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.15
€8.33
+61.7%
23.7%€10.47€5.23n/a4
Dec ’25€5.10
€8.22
+61.2%
21.2%€10.19€5.56n/a4
Nov ’25€5.15
€10.06
+95.3%
32.9%€14.80€5.55n/a4
Oct ’25€3.96
€9.49
+139.7%
37.0%€14.30€4.47n/a4
Sep ’25€3.22
€9.49
+194.8%
37.0%€14.30€4.47n/a4
Aug ’25€5.05
€14.19
+180.9%
34.1%€18.45€6.00n/a4
Jul ’25€7.00
€14.43
+106.1%
30.8%€18.47€6.93n/a4
Jun ’25€7.40
€14.43
+95.0%
30.8%€18.47€6.93n/a4
May ’25€7.00
€14.29
+104.1%
32.6%€18.74€6.56n/a4
Apr ’25€7.05
€12.26
+73.9%
35.8%€16.65€7.86n/a2
Mar ’25€6.75
€12.26
+81.6%
35.8%€16.65€7.86n/a2
Feb ’25€9.65
€15.09
+56.3%
33.3%€20.12€10.06n/a2
Jan ’25€11.40
€15.09
+32.3%
33.3%€20.12€10.06€5.152
Dec ’24€8.10
€14.80
+82.7%
41.9%€21.01€8.60€5.102
Nov ’24€7.30
€14.80
+102.8%
41.9%€21.01€8.60€5.152
Oct ’24€7.80
€15.63
+100.4%
29.4%€20.23€11.03€3.962
Sep ’24€9.80
€15.63
+59.5%
29.4%€20.23€11.03€3.222
Aug ’24€12.50
€17.26
+38.1%
18.9%€20.53€14.00€5.052
Jul ’24€12.90
€17.26
+33.8%
18.9%€20.53€14.00€7.002
Jun ’24€11.40
€17.26
+51.4%
18.9%€20.53€14.00€7.402
May ’24€11.60
€12.20
+5.1%
35.8%€16.57€7.82€7.002
Apr ’24€13.10
€12.20
-6.9%
35.8%€16.57€7.82€7.052
Mar ’24€8.00
€10.55
+31.9%
24.4%€13.13€7.97€6.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 18:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/06
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 29 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Todd BrooksBenchmark Company
Phillip JuhanBMO Capital Markets U.S. (Historical)