The Restaurant Group plc

DB:R2K Stok Raporu

Piyasa değeri: €575.4m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Restaurant Group Değerleme

R2K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R2K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.49
Fair Value
48.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: R2K ( €0.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R2K adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R2K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R2K kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo R2K için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, R2K'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
R2K'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUK£927.00m
Piyasa DeğeriUK£498.86m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

R2K'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla R2K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
DHER Delivery Hero
0.6x10.25%€7.8b
TIMA ZEAL Network
4.8x9.61%€1.0b
HTG HomeToGo
1.4x22.18%€292.6m
IFA LS Invest
2.5xn/a€325.7m
R2K Restaurant Group
0.5x2.63%€498.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: R2K, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

R2K'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TUI1 TUI
0.2x4.11%US$3.94b
MS1 Marley Spoon Group
0.03x5.07%US$10.98m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Bu PS aralığında başka şirket yok
R2K 0.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: R2K Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

R2K 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

R2K PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: R2K tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R2K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
May ’26n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Apr ’26n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Mar ’26n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Feb ’26n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Jan ’26n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Dec ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Nov ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Oct ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Sep ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Aug ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Jul ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Jun ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
May ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Apr ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Mar ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Feb ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Jan ’25n/a
€0.76
0%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Dec ’24€0.73
€0.76
+4.42%
9.12%€0.88€0.64n/a12
Nov ’24€0.73
€0.75
+2.09%
13.16%€0.89€0.52n/a12
Oct ’24€0.54
€0.73
+35.24%
15.98%€0.89€0.52n/a13
Sep ’24€0.46
€0.72
+55.97%
15.51%€0.89€0.53n/a12
Aug ’24€0.40
€0.71
+75.90%
14.93%€0.88€0.52n/a13
Jul ’24€0.41
€0.69
+68.52%
15.19%€0.84€0.52n/a14
Jun ’24€0.47
€0.68
+44.03%
17.25%€0.84€0.49n/a14
May ’24€0.41
€0.64
+54.32%
17.17%€0.80€0.40n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€0.75
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/12/23 15:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/12/20 00:00
Kazançlar2023/07/02
Yıllık Kazançlar2023/01/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Restaurant Group plc 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ian BerryArden Partners Plc.
Victoria Lee SternBarclays
Robert ChantryBerenberg