Carnival Corporation & Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POH3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

POH3 ( €22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.76 )

POH3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POH3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POH3 ( €22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POH3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POH3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POH3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POH3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POH3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POH3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21x
Kazançlar	US$1.57b
Piyasa Değeri	US$32.55b

POH3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POH3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POH3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.3x
TUI1 TUI	7x	17.3%	€3.8b
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
RCL Royal Caribbean Cruises	25.3x	18.8%	US$64.6b
TCOM Trip.com Group	18.3x	9.0%	US$42.0b
POH3 Carnival Corporation &	21x	19.4%	€32.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POH3 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POH3'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POH3 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POH3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POH3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21x
Adil PE Oran	38.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POH3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 38.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.