Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

DB:OLD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Cracker Barrel Old Country Store Değerleme

OLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OLD ( €54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarUS$40.32m
Piyasa DeğeriUS$1.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€288.7m
TUI1 TUI
8.2x16.1%€4.1b
9861 Yoshinoya Holdings
40x1.4%JP¥197.4b
OLD Cracker Barrel Old Country Store
32.6x26.6%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OLD Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OLD'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OLD 32.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OLD Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.00
€49.02
-9.2%
14.3%€56.87€34.12n/a7
Dec ’25€49.80
€41.57
-16.5%
8.2%€45.79€34.34n/a7
Nov ’25€43.60
€37.24
-14.6%
7.5%€40.31€32.25n/a7
Oct ’25€40.40
€37.24
-7.8%
7.5%€40.31€32.25n/a7
Sep ’25€35.60
€42.28
+18.8%
9.2%€49.18€37.55n/a7
Aug ’25€42.00
€48.12
+14.6%
27.9%€82.30€38.40n/a8
Jul ’25€38.80
€49.39
+27.3%
27.6%€84.06€39.23n/a8
Jun ’25€44.40
€49.20
+10.8%
26.8%€82.96€38.72n/a8
May ’25€55.00
€67.13
+22.0%
11.3%€84.35€57.17n/a8
Apr ’25€67.00
€66.02
-1.5%
11.0%€82.39€55.84n/a8
Mar ’25€61.00
€67.02
+9.9%
11.1%€83.05€56.29n/a8
Feb ’25€71.50
€67.51
-5.6%
13.0%€82.80€52.44n/a8
Jan ’25€71.00
€65.76
-7.4%
12.5%€83.07€52.61€53.508
Dec ’24€61.50
€68.27
+11.0%
16.0%€88.27€52.41€49.808
Nov ’24€62.50
€75.29
+20.5%
14.3%€93.97€62.02€43.608
Oct ’24€62.50
€75.29
+20.5%
14.3%€93.97€62.02€40.408
Sep ’24€76.00
€84.60
+11.3%
10.4%€102.28€70.26€35.608
Aug ’24€84.50
€84.60
+0.1%
10.4%€102.28€70.26€42.008
Jul ’24€86.50
€88.82
+2.7%
11.1%€107.51€73.86€38.807
Jun ’24€91.50
€97.99
+7.1%
11.3%€120.82€81.79€44.407
May ’24€95.00
€98.78
+4.0%
10.4%€120.82€85.50€55.007
Apr ’24€103.00
€98.78
-4.1%
10.4%€120.82€85.50€67.007
Mar ’24€102.00
€100.12
-1.8%
9.8%€121.93€86.29€61.008
Feb ’24€102.00
€93.47
-8.4%
10.4%€115.83€83.39€71.508
Jan ’24€90.00
€93.47
+3.9%
8.8%€109.25€80.99€71.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/11/01
Yıllık Kazançlar2024/08/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Todd BrooksBenchmark Company
Katherine GriffinBofA Global Research