NagaCorp Ltd.

DB:N9J Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

NagaCorp Değerleme

N9J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N9J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.43
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: N9J ( €0.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N9J adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

N9J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N9J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N9J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N9J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N9J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$93.80m
Piyasa DeğeriUS$1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N9J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N9J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
IFA LS Invest
6.4xn/a€286.2m
MCRI Monarch Casino & Resort
18.2x3.3%US$1.6b
N9J NagaCorp
18.1x42.5%€13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N9J Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N9J'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N9J 18.1xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N9J Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N9J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N9J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N9J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 39.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N9J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.36
€0.45
+25.6%
18.4%€0.59€0.34n/a6
Feb ’26€0.35
€0.45
+30.2%
18.4%€0.59€0.34n/a6
Jan ’26€0.34
€0.45
+30.6%
18.3%€0.59€0.34n/a6
Dec ’25€0.35
€0.44
+25.5%
15.5%€0.57€0.35n/a6
Nov ’25€0.36
€0.44
+21.4%
15.5%€0.57€0.35n/a6
Oct ’25€0.41
€0.43
+5.7%
15.6%€0.56€0.34n/a6
Sep ’25€0.37
€0.43
+16.9%
15.6%€0.56€0.34n/a6
Aug ’25€0.43
€0.48
+11.7%
21.0%€0.67€0.36n/a6
Jul ’25€0.43
€0.48
+10.5%
21.0%€0.67€0.36n/a6
Jun ’25€0.46
€0.48
+3.4%
21.0%€0.66€0.35n/a6
May ’25€0.47
€0.48
+1.4%
21.0%€0.66€0.35n/a6
Apr ’25€0.39
€0.48
+22.9%
20.9%€0.66€0.36n/a6
Mar ’25€0.41
€0.54
+31.1%
33.2%€0.87€0.35n/a6
Feb ’25€0.29
€0.68
+136.7%
33.3%€1.04€0.41€0.356
Jan ’25€0.33
€0.68
+104.2%
33.3%€1.04€0.41€0.346
Dec ’24€0.40
€0.69
+71.5%
29.5%€1.03€0.41€0.356
Nov ’24€0.37
€0.71
+93.3%
29.5%€1.06€0.42€0.366
Oct ’24€0.43
€0.74
+71.2%
27.0%€1.06€0.44€0.417
Sep ’24€0.45
€0.77
+72.8%
20.3%€1.02€0.59€0.376
Aug ’24€0.52
€0.77
+48.9%
20.3%€1.02€0.59€0.436
Jul ’24€0.48
€0.93
+94.1%
18.3%€1.20€0.64€0.436
Jun ’24€0.53
€0.92
+73.9%
18.4%€1.19€0.64€0.466
May ’24€0.70
€0.92
+31.1%
18.3%€1.20€0.64€0.476
Apr ’24€0.69
€0.92
+33.6%
18.3%€1.20€0.64€0.396
Mar ’24€0.75
€0.93
+24.0%
18.2%€1.21€0.65€0.416
Feb ’24€0.81
€0.96
+18.0%
18.8%€1.18€0.64€0.296
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€0.44
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 10:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NagaCorp Ltd. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shengyong GohBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research
P. TingCGS International