MGM Resorts International

DB:MGG Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.4b

MGM Resorts International Değerleme

MGG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.06
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MGG ( €36.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$743.65m
Piyasa DeğeriUS$10.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
TIMA ZEAL Network
20.4x-13.6%€959.6m
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
CHDN Churchill Downs
20.5x15.0%US$8.8b
EVO Evolution
12.4x6.2%SEK 172.2b
MGG MGM Resorts International
14.7x9.4%€10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGG'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGG 14.7xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies22PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGG Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.53
€47.14
+29.1%
9.3%€57.13€37.14n/a21
Feb ’26€33.14
€46.39
+40.0%
10.1%€53.37€35.74n/a22
Jan ’26€33.15
€48.37
+45.9%
9.0%€53.67€40.25n/a22
Dec ’25€35.50
€47.81
+34.7%
9.6%€53.36€39.93n/a22
Nov ’25€33.75
€46.72
+38.5%
8.9%€51.68€38.67n/a22
Oct ’25€34.89
€47.92
+37.4%
10.8%€56.58€37.64n/a22
Sep ’25€33.64
€48.57
+44.4%
11.1%€56.29€37.45n/a22
Aug ’25€34.62
€51.77
+49.6%
7.5%€58.38€40.77n/a22
Jul ’25€41.13
€52.81
+28.4%
7.3%€61.61€43.87n/a21
Jun ’25€35.40
€52.31
+47.8%
7.9%€61.21€43.59n/a20
May ’25€38.68
€51.96
+34.3%
8.7%€62.14€43.31n/a21
Apr ’25€42.81
€51.03
+19.2%
9.8%€63.04€41.72n/a20
Mar ’25€39.90
€50.96
+27.7%
9.2%€62.75€41.53n/a18
Feb ’25€39.99
€50.24
+25.6%
10.0%€61.18€39.56€33.1418
Jan ’25€40.64
€49.08
+20.8%
11.0%€59.62€36.69€33.1519
Dec ’24€36.56
€49.64
+35.8%
11.6%€61.08€36.74€35.5019
Nov ’24€32.79
€52.46
+60.0%
12.2%€64.71€39.39€33.7519
Oct ’24€34.53
€53.80
+55.8%
11.4%€64.61€42.14€34.8917
Sep ’24€40.43
€53.39
+32.1%
11.2%€64.05€42.70€33.6417
Aug ’24€45.93
€50.81
+10.6%
10.4%€57.53€42.16€34.6217
Jul ’24€39.29
€52.68
+34.1%
12.2%€69.19€43.27€41.1318
Jun ’24€36.46
€52.68
+44.5%
12.2%€69.19€43.27€35.4018
May ’24€38.99
€49.67
+27.4%
13.1%€61.90€34.59€38.6818
Apr ’24€39.37
€51.12
+29.8%
12.9%€64.27€35.91€42.8118
Mar ’24€40.51
€50.16
+23.8%
14.1%€63.78€35.64€39.9018
Feb ’24€38.03
€46.35
+21.9%
14.8%€61.63€34.96€39.9917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€47.22
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 09:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MGM Resorts International 55 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research