Marriott Vacations Worldwide Corporation

DB:M8V Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Marriott Vacations Worldwide Değerleme

M8V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M8V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M8V ( €86.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €235.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M8V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M8V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M8V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M8V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M8V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M8V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$203.00m
Piyasa DeğeriUS$3.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M8V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M8V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
TNL Travel + Leisure
9x7.8%US$3.5b
M8V Marriott Vacations Worldwide
15.8x24.4%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M8V Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M8V'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M8V 15.7xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M8V Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M8V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M8V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M8V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 31.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M8V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€86.50
€100.52
+16.2%
17.3%€135.30€76.22n/a10
Dec ’25€91.00
€96.48
+6.0%
19.7%€134.19€66.15n/a10
Nov ’25€70.50
€80.39
+14.0%
22.5%€121.68€55.47n/a10
Oct ’25€65.50
€80.39
+22.7%
22.5%€121.68€55.47n/a10
Sep ’25€66.00
€82.13
+24.4%
14.1%€100.39€68.45n/a8
Aug ’25€77.50
€91.97
+18.7%
17.7%€112.13€69.50n/a8
Jul ’25€80.50
€101.61
+26.2%
13.6%€117.72€70.07n/a8
Jun ’25€84.00
€100.48
+19.6%
13.8%€117.99€69.14n/a8
May ’25€89.50
€103.05
+15.1%
18.6%€146.76€69.23n/a10
Apr ’25€96.50
€105.76
+9.6%
19.1%€146.69€69.20n/a11
Mar ’25€86.00
€99.74
+16.0%
16.2%€133.17€69.12n/a9
Feb ’25€77.50
€97.14
+25.3%
22.6%€137.26€67.25n/a9
Jan ’25€78.00
€96.47
+23.7%
25.0%€134.89€58.84n/a8
Dec ’24€66.50
€98.96
+48.8%
24.2%€136.60€59.59€91.008
Nov ’24€84.50
€114.84
+35.9%
10.3%€136.74€99.36€70.507
Oct ’24€94.50
€138.23
+46.3%
14.8%€180.86€112.32€65.507
Sep ’24€100.00
€134.74
+34.7%
14.2%€173.57€114.19€66.006
Aug ’24€116.00
€165.63
+42.8%
9.4%€199.11€151.84€77.506
Jul ’24€113.00
€170.21
+50.6%
9.8%€200.56€152.94€80.507
Jun ’24€115.00
€171.31
+49.0%
9.7%€201.70€155.65€84.007
May ’24€120.00
€179.86
+49.9%
9.9%€210.78€159.74€89.507
Apr ’24€121.55
€179.86
+48.0%
9.9%€210.78€159.74€96.507
Mar ’24€144.15
€179.86
+24.8%
9.9%€210.78€159.74€86.007
Feb ’24€146.65
€181.40
+23.7%
9.9%€208.36€156.98€77.506
Jan ’24€124.95
€181.40
+45.2%
9.9%€208.36€156.98€78.006
Dec ’23€142.30
€184.15
+29.4%
9.9%€211.51€159.36€66.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 08:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marriott Vacations Worldwide Corporation 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays