Marriott Vacations Worldwide Corporation

DB:M8V Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Marriott Vacations Worldwide Değerleme

M8V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M8V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: M8V ( €85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €66.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M8V adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M8V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M8V kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M8V için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M8V'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M8V'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$3.33b
Piyasa DeğeriUS$3.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M8V'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M8V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
TUI1 TUI
0.2x1.61%€3.6b
HTG HomeToGo
0.6x11.00%€177.4m
CDZ0 MHP Hotel
0.4x8.38%€64.0m
DHER Delivery Hero
0.8x8.97%€11.0b
M8V Marriott Vacations Worldwide
1x16.43%€3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: M8V Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M8V'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MS1 Marley Spoon Group
0.002x1.13%US$424.40k
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Bu PS aralığında başka şirket yok
M8V 1.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M8V Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M8V 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M8V PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M8V tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M8V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€85.00
€78.77
-7.33%
22.00%€104.15€44.64n/a10
Jul ’27€87.50
€78.77
-9.98%
22.00%€104.15€44.64n/a10
Jun ’27€72.50
€75.09
+3.57%
19.88%€90.31€43.87n/a10
May ’27€58.00
€67.83
+16.96%
23.31%€89.93€42.83n/a10
Apr ’27€56.00
€67.65
+20.81%
23.29%€90.37€44.76n/a10
Mar ’27€56.50
€56.60
+0.17%
17.39%€71.90€43.99n/a11
Feb ’27€45.20
€53.75
+18.92%
17.23%€69.81€39.65n/a11
Jan ’27€48.60
€54.50
+12.14%
22.24%€79.20€31.51n/a11
Dec ’26€46.20
€55.27
+19.63%
22.24%€80.31€31.95n/a11
Nov ’26€57.00
€78.66
+38.01%
21.87%€109.42€54.28n/a10
Oct ’26€55.50
€78.45
+41.34%
20.98%€108.41€55.48n/a10
Sep ’26€65.50
€79.19
+20.90%
20.98%€109.44€56.01n/a10
Aug ’26€64.00
€77.75
+21.49%
24.58%€110.34€47.41n/a10
Jul ’26€60.50
€78.17
+29.21%
25.73%€112.05€48.15€87.5010
Jun ’26€59.00
€78.66
+33.31%
25.73%€112.74€48.44€72.5010
May ’26€48.20
€78.16
+62.17%
32.26%€122.54€42.01€58.0010
Apr ’26€59.00
€91.67
+55.37%
19.91%€129.77€62.10€56.0010
Mar ’26€73.50
€96.68
+31.54%
17.62%€136.92€75.21€56.5011
Feb ’26€85.50
€99.85
+16.78%
16.46%€135.38€81.04€45.2011
Jan ’26€86.00
€100.52
+16.88%
17.33%€135.30€76.22€48.6010
Dec ’25€91.00
€96.48
+6.03%
19.66%€134.19€66.15€46.2010
Nov ’25€70.50
€80.39
+14.03%
22.53%€121.68€55.47€57.0010
Oct ’25€65.50
€80.39
+22.73%
22.53%€121.68€55.47€55.5010
Sep ’25€66.00
€82.13
+24.45%
14.10%€100.39€68.45€65.508
Aug ’25€77.50
€91.97
+18.68%
17.68%€112.13€69.50€64.008
Jul ’25€80.50
€101.61
+26.22%
13.59%€117.72€70.07€60.508
€77.82
Fair Value
9.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/10 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marriott Vacations Worldwide Corporation 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandt MontourBarclays
Shaun KelleyBofA Global Research
Tyler BatoryBrean Capital Historical (Janney Montgomery)