Lindblad Expeditions Holdings Değerleme
LI4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LI4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LI4 ( €11.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LI4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LI4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LI4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LI4'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | US$621.48m |
| Piyasa Değeri | US$720.86m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LI4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
IFA LS Invest | 2.3x | n/a | €291.1m |
HTG HomeToGo | 1.3x | 13.6% | €254.7m |
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.8b |
CDZ0 MHP Hotel | 0.4x | 11.8% | €51.8m |
LI4 Lindblad Expeditions Holdings | 1.2x | 8.6% | €720.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: LI4 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LI4'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: LI4 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LI4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: LI4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.80 | €14.65 +24.1% | 14.1% | €17.01 | €11.34 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.50 | €12.02 +41.4% | 18.0% | €14.51 | €9.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.15 | €12.02 +47.5% | 18.0% | €14.51 | €9.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.05 | €11.62 +28.3% | 21.1% | €14.30 | €8.04 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.80 | €11.89 +52.4% | 21.1% | €14.63 | €8.23 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.50 | €11.69 +37.5% | 20.0% | €14.96 | €8.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.90 | €11.69 +69.4% | 20.0% | €14.96 | €8.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.65 | €11.69 +75.8% | 20.0% | €14.96 | €8.42 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.50 | €12.93 +52.1% | 13.4% | €14.78 | €10.16 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.40 | €12.95 +54.2% | 13.4% | €14.80 | €10.18 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.40 | €13.02 +55.1% | 15.2% | €15.54 | €10.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.85 | €12.64 +28.3% | 11.9% | €13.79 | €10.11 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.05 | €12.40 +75.9% | 13.5% | €14.04 | €10.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.45 | €14.70 +169.6% | 23.5% | €18.76 | €10.32 | €8.50 | 3 |
| Oct ’24 | €6.75 | €14.70 +117.7% | 23.5% | €18.76 | €10.32 | €8.15 | 3 |
| Sep ’24 | €8.15 | €14.68 +80.2% | 23.4% | €18.36 | €10.10 | €9.05 | 3 |
| Aug ’24 | €10.50 | €13.91 +32.5% | 30.3% | €18.14 | €8.16 | €7.80 | 3 |
| Jul ’24 | €9.55 | €13.96 +46.2% | 30.3% | €18.62 | €8.38 | €8.50 | 3 |
| Jun ’24 | €8.75 | €13.80 +57.7% | 26.9% | €18.71 | €8.42 | €6.90 | 4 |
| May ’24 | €10.10 | €12.31 +21.9% | 20.2% | €14.87 | €8.36 | €6.65 | 4 |
| Apr ’24 | €8.50 | €12.31 +44.9% | 20.2% | €14.87 | €8.36 | €8.50 | 4 |
| Mar ’24 | €8.30 | €13.60 +63.8% | 14.2% | €15.01 | €10.32 | €8.40 | 4 |
| Feb ’24 | €10.80 | €14.24 +31.8% | 15.4% | €16.41 | €10.62 | €8.40 | 4 |
| Jan ’24 | €6.80 | €14.24 +109.4% | 15.4% | €16.41 | €10.62 | €9.85 | 4 |
| Dec ’23 | €8.50 | €14.24 +67.5% | 15.4% | €16.41 | €10.62 | €7.05 | 4 |
| Nov ’23 | €8.35 | €15.22 +82.3% | 4.7% | €16.23 | €14.20 | €5.45 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.