Ibersol S.G.P.S Değerleme

L34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L34 ( €7.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

L34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo L34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, L34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
L34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
Kazançlar€14.31m
Piyasa Değeri€312.72m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

L34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla L34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
AU After You
34.5x18.1%฿8.8b
SFG Sphera Franchise Group
14.3x11.3%RON 1.6b
L34 Ibersol S.G.P.S
21.9x18.3%€312.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: L34 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L34'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
L34 21.9xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: L34 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

L34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

L34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: L34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L34 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.36
€12.60
+71.2%
11.5%€14.60€11.20n/a3
Dec ’25€7.34
€12.60
+71.7%
11.5%€14.60€11.20n/a3
Nov ’25€7.22
€12.43
+72.2%
10.5%€14.20€11.10n/a3
Oct ’25€7.16
€12.43
+73.6%
10.5%€14.20€11.10n/a3
Sep ’25€7.18
€12.37
+72.2%
11.1%€14.20€10.90n/a3
Aug ’25€6.90
€12.37
+79.2%
11.1%€14.20€10.90n/a3
Jul ’25€6.78
€11.67
+72.1%
15.7%€14.20€9.90n/a3
Jun ’25€7.34
€11.67
+58.9%
15.7%€14.20€9.90n/a3
May ’25€7.18
€11.63
+62.0%
15.9%€14.20€9.90n/a3
Apr ’25€6.56
€11.60
+76.8%
16.1%€14.20€9.90n/a3
Mar ’25€6.46
€11.60
+79.6%
16.1%€14.20€9.90n/a3
Feb ’25€6.58
€11.60
+76.3%
16.1%€14.20€9.90n/a3
Jan ’25€6.58
€11.57
+75.8%
15.7%€14.10€9.90n/a3
Dec ’24€6.64
€11.57
+74.2%
15.7%€14.10€9.90€7.343
Nov ’24€6.58
€11.63
+76.8%
15.4%€14.10€9.90€7.223
Oct ’24€6.80
€12.36
+81.7%
17.5%€15.42€10.75€7.163
Sep ’24€6.64
€12.17
+83.3%
18.9%€15.42€10.34€7.183
Aug ’24€6.94
€12.17
+75.4%
18.9%€15.42€10.34€6.903
Jul ’24€6.72
€12.17
+81.1%
18.9%€15.42€10.34€6.783
Jun ’24€7.56
€11.15
+47.5%
9.3%€12.60€10.21€7.343
May ’24€7.15
€11.15
+56.0%
9.3%€12.60€10.21€7.183
Apr ’24€7.19
€11.15
+55.1%
9.3%€12.60€10.21€6.563
Mar ’24€6.78
€11.15
+64.5%
9.3%€12.60€10.21€6.463
Feb ’24€6.91
€11.15
+61.4%
9.3%€12.60€10.21€6.583
Jan ’24€5.89
€11.00
+87.0%
7.6%€12.16€10.21€6.583
Dec ’23€6.02
€11.00
+82.9%
7.6%€12.16€10.21€6.643

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ibersol, S.G.P.S., S.A. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
José RitoBanco BPI, S.A.
João Silva LourençoCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
João MendesEspírito Santo Research