Jumbo Interactive Limited

DB:JUB Stok Raporu

Piyasa değeri: €404.5m

Jumbo Interactive Değerleme

JUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JUB ( €6.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarAU$40.18m
Piyasa DeğeriAU$702.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
0QM Angler Gaming
7x43.27%€226.5m
TIMA ZEAL Network
22.1x6.42%€1.1b
TIW Tin Inn Holding Ag
41.4x22.57%€342.9m
CDZ0 MHP Hotel
46x24.12%€65.3m
JUB Jumbo Interactive
17.5x12.01%€702.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (29.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUB'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JUB 17.5xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUB Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.20
€7.83
+26.28%
18.52%€10.04€5.40n/a10
Jan ’27€6.35
€7.83
+23.29%
18.52%€10.04€5.40n/a10
Dec ’26€5.80
€7.78
+34.17%
18.44%€9.96€5.35n/a10
Nov ’26€6.50
€7.84
+20.58%
17.98%€10.03€5.39n/a10
Oct ’26€5.80
€7.09
+22.31%
15.00%€8.57€5.07n/a11
Sep ’26€6.25
€7.01
+12.23%
15.05%€8.51€5.04n/a11
Aug ’26€5.60
€7.11
+26.90%
11.35%€8.22€6.19n/a11
Jul ’26€5.40
€7.32
+35.62%
11.17%€8.54€6.20n/a11
Jun ’26€5.35
€7.63
+42.62%
13.37%€9.42€6.30n/a11
May ’26€5.65
€7.65
+35.33%
12.08%€9.28€6.21n/a11
Apr ’26€6.05
€8.07
+33.31%
10.48%€9.66€6.75n/a11
Mar ’26€6.90
€8.36
+21.17%
10.48%€10.01€7.00n/a11
Feb ’26€7.70
€8.90
+15.64%
10.35%€10.74€7.66n/a11
Jan ’26€8.20
€9.22
+12.45%
10.03%€11.01€8.08€6.3511
Dec ’25€8.40
€9.22
+9.77%
10.03%€11.01€8.08€5.8011
Nov ’25€7.70
€9.33
+21.13%
13.33%€11.80€7.86€6.5010
Oct ’25€8.35
€9.37
+12.20%
12.72%€12.01€8.01€5.8010
Sep ’25€8.30
€9.35
+12.62%
13.32%€11.83€7.89€6.2510
Aug ’25€9.60
€9.90
+3.17%
13.37%€12.58€7.92€5.6010
Jul ’25€10.50
€10.57
+0.64%
13.96%€12.86€8.10€5.408
Jun ’25€9.70
€10.45
+7.71%
13.97%€12.74€8.02€5.358
May ’25€9.45
€10.18
+7.69%
14.27%€12.59€7.93€5.658
Apr ’25€10.10
€10.18
+0.76%
14.27%€12.59€7.93€6.058
Mar ’25€10.60
€10.18
-3.99%
15.13%€12.53€7.89€6.907
Feb ’25€9.05
€9.58
+5.88%
12.50%€11.64€7.82€7.707
Jan ’25€8.45
€9.77
+15.65%
12.70%€11.85€7.96€8.207
€7.7
Fair Value
19.4% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/12 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jumbo Interactive Limited 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Jack DunnCitigroup Inc