Jumbo Interactive Limited

DB:JUB Stok Raporu

Piyasa değeri: €511.4m

Jumbo Interactive Değerleme

JUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.62
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JUB ( €7.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarAU$43.35m
Piyasa DeğeriAU$842.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
IFA LS Invest
6.4xn/a€286.2m
SUI Sun International
9.8x20.3%R9.8b
AGS PlayAGS
73.6x58.9%US$494.4m
JUB Jumbo Interactive
19.4x7.2%€842.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUB'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JUB 19.4xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUB Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.95
€8.85
+11.3%
10.4%€10.70€7.61n/a11
Feb ’26€7.70
€8.85
+14.9%
10.4%€10.70€7.61n/a11
Jan ’26€8.20
€9.22
+12.4%
10.0%€11.01€8.08n/a11
Dec ’25€8.40
€9.22
+9.8%
10.0%€11.01€8.08n/a11
Nov ’25€7.70
€9.33
+21.1%
13.3%€11.80€7.86n/a10
Oct ’25€8.35
€9.37
+12.2%
12.7%€12.01€8.01n/a10
Sep ’25€8.30
€9.35
+12.6%
13.3%€11.83€7.89n/a10
Aug ’25€9.60
€9.90
+3.2%
13.4%€12.58€7.92n/a10
Jul ’25€10.50
€10.57
+0.6%
14.0%€12.86€8.10n/a8
Jun ’25€9.70
€10.45
+7.7%
14.0%€12.74€8.02n/a8
May ’25€9.45
€10.18
+7.7%
14.3%€12.59€7.93n/a8
Apr ’25€10.10
€10.18
+0.8%
14.3%€12.59€7.93n/a8
Mar ’25€10.60
€10.18
-4.0%
15.1%€12.53€7.89n/a7
Feb ’25€9.05
€9.58
+5.9%
12.5%€11.64€7.82€7.707
Jan ’25€8.45
€9.77
+15.6%
12.7%€11.85€7.96€8.207
Dec ’24€7.95
€9.56
+20.3%
12.7%€11.55€7.76€8.407
Nov ’24€8.05
€10.06
+25.0%
14.0%€12.70€7.80€7.707
Oct ’24€9.15
€10.24
+12.0%
10.2%€12.51€8.87€8.357
Sep ’24€9.00
€10.24
+13.8%
10.2%€12.51€8.87€8.307
Aug ’24€9.05
€10.43
+15.2%
9.6%€12.68€9.24€9.607
Jul ’24€8.55
€10.56
+23.5%
9.6%€12.87€9.38€10.507
Jun ’24€8.90
€10.29
+15.7%
9.3%€12.64€9.21€9.708
May ’24€7.65
€10.12
+32.3%
7.9%€11.77€8.84€9.458
Apr ’24€7.55
€10.24
+35.6%
8.5%€11.89€8.93€10.107
Mar ’24€8.50
€10.33
+21.6%
10.0%€12.26€8.77€10.608
Feb ’24€9.70
€10.53
+8.6%
10.3%€12.29€8.92€9.059
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€8.73
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jumbo Interactive Limited 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David FabrisAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter