Jack in the Box Inc.

DB:JBX Stok Raporu

Piyasa değeri: €869.3m

Jack in the Box Değerleme

JBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBX ( €42.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JBX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JBX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$919.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JBX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JBX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
DHER Delivery Hero
1x11.1%€11.1b
TIMA ZEAL Network
6.3x14.3%€955.1m
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%€17.9m
HTG HomeToGo
1.3x13.6%€254.7m
JBX Jack in the Box
0.6x0.9%€919.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: JBX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JBX'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$18.96m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Bu PS aralığında başka şirket yok
JBX 0.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JBX Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JBX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JBX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JBX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.80
€51.45
+20.2%
11.6%€62.42€41.29n/a19
Nov ’25€45.00
€55.60
+23.6%
19.3%€87.67€42.45n/a20
Oct ’25€41.40
€57.06
+37.8%
18.0%€85.70€46.01n/a20
Sep ’25€44.80
€57.06
+27.4%
18.0%€85.70€46.01n/a20
Aug ’25€54.50
€61.89
+13.6%
17.7%€87.50€46.97n/a20
Jul ’25€46.80
€63.80
+36.3%
16.9%€88.68€51.34n/a20
Jun ’25€49.60
€65.18
+31.4%
21.0%€103.05€52.45n/a19
May ’25€54.00
€77.89
+44.2%
16.0%€110.00€60.59n/a18
Apr ’25€65.00
€80.78
+24.3%
11.9%€108.87€69.20n/a18
Mar ’25€67.50
€80.48
+19.2%
12.5%€108.89€69.21n/a19
Feb ’25€72.00
€81.49
+13.2%
11.3%€110.80€69.25n/a19
Jan ’25€73.50
€74.66
+1.6%
14.2%€108.67€63.39n/a18
Dec ’24€69.00
€73.61
+6.7%
14.5%€110.03€64.18n/a18
Nov ’24€59.50
€83.78
+40.8%
19.9%€124.73€61.89€45.0018
Oct ’24€64.50
€93.01
+44.2%
10.3%€121.50€80.39€41.4016
Sep ’24€74.00
€93.01
+25.7%
10.3%€121.50€80.39€44.8016
Aug ’24€88.50
€94.00
+6.2%
8.1%€113.39€84.36€54.5016
Jul ’24€87.50
€93.93
+7.3%
7.9%€114.55€85.23€46.8016
Jun ’24€81.00
€94.90
+17.2%
7.7%€116.08€88.22€49.6015
May ’24€83.50
€83.46
-0.04%
8.2%€103.77€72.82€54.0016
Apr ’24€77.50
€84.63
+9.2%
8.4%€105.10€73.75€65.0015
Mar ’24€80.00
€77.90
-2.6%
12.4%€107.86€68.47€67.5016
Feb ’24€69.50
€74.73
+7.5%
12.3%€106.02€67.30€72.0016
Jan ’24€64.50
€75.04
+16.3%
7.2%€86.67€68.77€73.5017
Dec ’23€68.50
€79.07
+15.4%
9.4%€96.78€70.65€69.0017
Nov ’23€89.00
€92.71
+4.2%
11.5%€118.23€71.97€59.5017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y