Domino's Pizza Enterprises Limited

DB:HQX Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Domino's Pizza Enterprises Değerleme

HQX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HQX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HQX ( €17.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HQX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HQX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HQX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HQX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HQX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HQX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarAU$92.35m
Piyasa DeğeriAU$2.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HQX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HQX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
8.2x16.1%€4.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€288.7m
DNUT Krispy Kreme
58.5x-20.2%US$1.7b
HQX Domino's Pizza Enterprises
29.4x19.5%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HQX Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HQX'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HQX 29.4xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HQX Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HQX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HQX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HQX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HQX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.20
€21.99
+27.9%
21.7%€35.26€15.63n/a15
Dec ’25€19.70
€22.60
+14.7%
21.0%€35.78€15.86n/a15
Nov ’25€19.80
€23.69
+19.6%
19.0%€35.60€15.77n/a15
Oct ’25€21.00
€23.08
+9.9%
19.7%€34.91€15.47n/a14
Sep ’25€18.10
€23.14
+27.9%
19.7%€35.01€15.51n/a14
Aug ’25€19.30
€24.85
+28.7%
17.0%€35.00€15.51n/a14
Jul ’25€21.80
€27.37
+25.6%
18.2%€37.81€15.93n/a14
Jun ’25€23.20
€27.47
+18.4%
18.3%€37.40€15.76n/a14
May ’25€23.60
€27.61
+17.0%
18.9%€36.99€15.58n/a14
Apr ’25€25.80
€27.96
+8.4%
18.6%€36.95€15.57n/a14
Mar ’25€26.60
€27.96
+5.1%
18.6%€36.95€15.57n/a14
Feb ’25€24.60
€30.01
+22.0%
20.7%€41.51€15.69n/a14
Jan ’25€36.00
€33.92
-5.8%
15.0%€41.46€24.57€16.7014
Dec ’24€31.60
€33.63
+6.4%
15.0%€40.61€24.07€19.7015
Nov ’24€30.80
€33.80
+9.7%
15.0%€41.13€24.37€19.8015
Oct ’24€32.20
€33.78
+4.9%
15.7%€40.96€24.28€21.0015
Sep ’24€32.20
€33.49
+4.0%
15.3%€40.36€23.92€18.1015
Aug ’24€29.20
€32.63
+11.7%
19.7%€41.77€24.57€19.3015
Jul ’24€28.00
€33.36
+19.2%
19.7%€42.71€25.12€21.8015
Jun ’24€29.40
€38.18
+29.9%
12.6%€46.09€30.73€23.2015
May ’24€29.80
€38.11
+27.9%
13.1%€46.00€30.66€23.6014
Apr ’24€30.60
€39.87
+30.3%
12.7%€47.83€31.89€25.8015
Mar ’24€30.60
€39.87
+30.3%
12.7%€47.83€31.89€26.6015
Feb ’24€47.60
€46.93
-1.4%
13.3%€58.44€38.96€24.6015
Jan ’24€41.40
€46.24
+11.7%
13.2%€58.00€38.67€36.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 01:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Domino's Pizza Enterprises Limited 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter
Mitchell HawkerBofA Global Research