H.I.S. Co., Ltd.

DB:HIZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €708.8m

H.I.S Değerleme

HIZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HIZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.84
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HIZ ( €8.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HIZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HIZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HIZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HIZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HIZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HIZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarJP¥6.90b
Piyasa DeğeriJP¥111.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HIZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HIZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
IFA LS Invest
6.4xn/a€291.1m
TIMA ZEAL Network
21x-12.2%€990.0m
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd
54.5x44.3%CN¥5.3b
HIZ H.I.S
16.2x13.1%€111.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HIZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HIZ'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HIZ 16.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies25PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HIZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HIZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HIZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HIZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HIZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.90
€11.47
+28.9%
11.0%€13.45€9.78n/a5
Jan ’26€8.25
€12.15
+47.3%
10.2%€14.09€10.25n/a6
Dec ’25€10.50
€12.15
+15.7%
10.2%€14.09€10.25n/a6
Nov ’25€10.00
€12.15
+21.5%
10.2%€14.09€10.25n/a6
Oct ’25€10.30
€12.15
+18.0%
10.2%€14.09€10.25n/a6
Sep ’25€11.60
€11.63
+0.2%
9.0%€12.99€9.89n/a6
Aug ’25€10.50
€11.36
+8.2%
8.9%€12.47€9.50n/a6
Jul ’25€9.15
€11.36
+24.2%
8.9%€12.47€9.50n/a6
Jun ’25€9.85
€11.52
+17.0%
11.2%€12.88€9.63n/a6
May ’25€10.20
€11.52
+13.0%
11.2%€12.88€9.63n/a6
Apr ’25€11.40
€11.47
+0.6%
11.0%€12.94€9.67n/a6
Mar ’25€10.10
€11.44
+13.2%
8.6%€12.42€9.94n/a6
Feb ’25€11.00
€11.80
+7.3%
8.0%€12.76€10.21€8.957
Jan ’25€11.40
€11.80
+3.5%
8.0%€12.76€10.21€8.257
Dec ’24€10.30
€11.92
+15.7%
7.7%€13.27€10.11€10.507
Nov ’24€10.20
€11.92
+16.8%
7.7%€13.27€10.11€10.007
Oct ’24€11.20
€11.92
+6.4%
7.7%€13.27€10.11€10.307
Sep ’24€12.30
€11.96
-2.7%
7.7%€13.32€10.15€11.607
Aug ’24€12.80
€12.17
-4.9%
7.7%€13.55€10.33€10.507
Jul ’24€12.70
€12.26
-3.4%
7.0%€13.20€10.56€9.156
Jun ’24€12.60
€12.32
-2.2%
7.0%€13.26€10.61€9.856
May ’24€13.40
€12.32
-8.1%
7.0%€13.26€10.61€10.206
Apr ’24€13.40
€13.19
-1.6%
7.0%€14.20€11.36€11.406
Mar ’24€13.80
€13.12
-4.9%
7.8%€13.94€11.15€10.106
Feb ’24€14.50
€13.41
-7.5%
7.8%€14.24€11.39€11.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€11.18
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 13:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2023/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H.I.S. Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCLSA
Jay DefibaughCLSA
Satoru SekineDaiwa Securities Co. Ltd.