Gentoo Media Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GI11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GI11 ( €2.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.27 )

GI11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GI11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GI11 ( €2.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GI11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GI11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GI11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GI11 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GI11'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GI11'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.1x
Kazançlar	€17.71m
Piyasa Değeri	€285.68m

GI11 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.6x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GI11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GI11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.3x
TIMA ZEAL Network	20.1x	-5.0%	€944.3m
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€296.1m
KAMBI Kambi Group	17.6x	9.8%	SEK 3.2b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS	13.1x	n/a	HK$2.2b
GI11 Gentoo Media	16.1x	63.2%	€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GI11 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GI11'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GI11 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GI11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GI11 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.1x
Adil PE Oran	36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GI11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 36.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.