El Pollo Loco Holdings Değerleme

EP6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EP6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EP6 ( €11.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EP6 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EP6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EP6 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EP6'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EP6'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

EP6 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.4x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EP6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EP6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.4x
IFA LS Invest	6.9x	n/a	€315.8m
TIMA ZEAL Network	19.8x	-2.0%	€931.3m
3091 BRONCO BILLYLTD	34.6x	8.6%	JP¥56.5b
DENN Denny's	20.3x	30.9%	US$363.4m
EP6 El Pollo Loco Holdings	16x	9.4%	€390.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EP6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EP6'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	71.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	71.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EP6 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EP6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EP6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16x
Adil PE Oran	18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EP6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EP6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€11.90	€12.92 +8.6%	7.1%	€13.84	€12.00	n/a	2
Nov ’25	€10.90	€12.92 +18.5%	7.1%	€13.84	€12.00	n/a	2
Oct ’25	€12.20	€12.60 +3.3%	5.5%	€13.29	€11.91	n/a	2
Sep ’25	€12.30	€12.60 +2.4%	5.5%	€13.29	€11.91	n/a	2
Aug ’25	€11.00	€11.38 +3.4%	2.0%	€11.61	€11.15	n/a	2
Jul ’25	€10.40	€11.38 +9.4%	2.0%	€11.61	€11.15	n/a	2
Jun ’25	€9.65	€11.38 +17.9%	2.0%	€11.61	€11.15	n/a	2
May ’25	€8.05	€9.79 +21.6%	4.8%	€10.25	€9.32	n/a	2
Apr ’25	€8.60	€9.79 +13.8%	4.8%	€10.25	€9.32	n/a	2
Mar ’25	€8.30	€9.79 +17.9%	4.8%	€10.25	€9.32	n/a	2
Feb ’25	€8.50	€9.79 +15.2%	4.8%	€10.26	€9.33	n/a	2
Jan ’25	€8.05	€9.79 +21.6%	4.8%	€10.26	€9.33	n/a	2
Dec ’24	€7.60	€9.79 +28.8%	4.8%	€10.26	€9.33	n/a	2
Nov ’24	€7.80	€10.86 +39.2%	4.3%	€11.33	€10.39	€10.90	2
Oct ’24	€8.45	€10.54 +24.8%	4.2%	€11.16	€10.23	€12.20	3
Sep ’24	€8.75	€10.30 +17.7%	4.2%	€10.90	€10.00	€12.30	3
Aug ’24	€9.65	€10.59 +9.7%	8.1%	€11.79	€9.98	€11.00	3
Jul ’24	€8.05	€10.59 +31.5%	8.1%	€11.79	€9.98	€10.40	3
Jun ’24	€8.60	€10.59 +23.1%	8.1%	€11.79	€9.98	€9.65	3
May ’24	€8.30	€11.43 +37.8%	13.6%	€13.63	€10.34	€8.05	3
Apr ’24	€8.65	€11.43 +32.2%	13.6%	€13.63	€10.34	€8.60	3
Mar ’24	€11.30	€11.53 +2.0%	19.7%	€14.68	€9.47	€8.30	3
Feb ’24	€11.20	€11.53 +2.9%	19.7%	€14.68	€9.47	€8.50	3
Jan ’24	€9.50	€12.21 +28.5%	19.7%	€15.56	€10.04	€8.05	3
Dec ’23	€10.30	€12.21 +18.6%	19.7%	€15.56	€10.04	€7.60	3
Nov ’23	€10.20	€12.88 +26.3%	18.2%	€15.97	€10.31	€7.80	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.