El Pollo Loco Holdings, Inc.

DB:EP6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €351.9m

El Pollo Loco Holdings Değerleme

EP6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EP6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.76
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EP6 ( €11.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EP6 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EP6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EP6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EP6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EP6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EP6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarUS$24.08m
Piyasa DeğeriUS$366.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EP6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EP6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
21.5x-12.2%€1.0b
3091 BRONCO BILLYLTD
30.9x10.8%JP¥53.0b
DENN Denny's
18.2x24.3%US$321.3m
EP6 El Pollo Loco Holdings
15.4x9.4%€366.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EP6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EP6'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EP6 15.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies23PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EP6 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EP6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EP6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EP6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EP6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.60
€12.92
+11.4%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Jan ’26€11.00
€12.92
+17.4%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Dec ’25€11.80
€12.92
+9.5%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Nov ’25€10.90
€12.92
+18.5%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Oct ’25€12.20
€12.60
+3.3%
5.5%€13.29€11.91n/a2
Sep ’25€12.30
€12.60
+2.4%
5.5%€13.29€11.91n/a2
Aug ’25€11.00
€11.38
+3.4%
2.0%€11.61€11.15n/a2
Jul ’25€10.40
€11.38
+9.4%
2.0%€11.61€11.15n/a2
Jun ’25€9.65
€11.38
+17.9%
2.0%€11.61€11.15n/a2
May ’25€8.05
€9.79
+21.6%
4.8%€10.25€9.32n/a2
Apr ’25€8.60
€9.79
+13.8%
4.8%€10.25€9.32n/a2
Mar ’25€8.30
€9.79
+17.9%
4.8%€10.25€9.32n/a2
Feb ’25€8.50
€9.79
+15.2%
4.8%€10.26€9.33€11.402
Jan ’25€8.05
€9.79
+21.6%
4.8%€10.26€9.33€11.002
Dec ’24€7.60
€9.79
+28.8%
4.8%€10.26€9.33€11.802
Nov ’24€7.80
€10.86
+39.2%
4.3%€11.33€10.39€10.902
Oct ’24€8.45
€10.54
+24.8%
4.2%€11.16€10.23€12.203
Sep ’24€8.75
€10.30
+17.7%
4.2%€10.90€10.00€12.303
Aug ’24€9.65
€10.59
+9.7%
8.1%€11.79€9.98€11.003
Jul ’24€8.05
€10.59
+31.5%
8.1%€11.79€9.98€10.403
Jun ’24€8.60
€10.59
+23.1%
8.1%€11.79€9.98€9.653
May ’24€8.30
€11.43
+37.8%
13.6%€13.63€10.34€8.053
Apr ’24€8.65
€11.43
+32.2%
13.6%€13.63€10.34€8.603
Mar ’24€11.30
€11.53
+2.0%
19.7%€14.68€9.47€8.303
Feb ’24€11.20
€11.53
+2.9%
19.7%€14.68€9.47€8.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€13.12
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/25
Yıllık Kazançlar2023/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

El Pollo Loco Holdings, Inc. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Todd BrooksBenchmark Company
Todd BrooksCL King & Associates, Inc.
Matthew DiFriscoGuggenheim Securities, LLC