Adtalem Global Education Değerleme
DVY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DVY ( €86.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €232.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DVY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DVY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DVY'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.8x |
| Kazançlar | US$172.00m |
| Piyasa Değeri | US$3.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.2x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DVY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.2x | ||
TUI1 TUI | 7.1x | 17.3% | €3.8b |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
LAUR Laureate Education | 11.4x | 2.3% | US$2.9b |
GHC Graham Holdings | 17.8x | n/a | US$4.2b |
DVY Adtalem Global Education | 19.8x | 20.4% | €3.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DVY Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DVY'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DVY Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DVY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.8x |
| Adil PE Oran | 29.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DVY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €86.50 | €84.13 -2.7% | 1.6% | €85.50 | €82.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €74.50 | €84.13 +12.9% | 1.6% | €85.50 | €82.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €67.50 | €79.65 +18.0% | 2.8% | €82.40 | €76.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €68.00 | €79.65 +17.1% | 2.8% | €82.40 | €76.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €72.00 | €72.59 +0.8% | 10.7% | €83.04 | €64.59 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €63.00 | €63.45 +0.7% | 3.4% | €65.00 | €60.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €60.50 | €63.45 +4.9% | 3.4% | €65.00 | €60.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €54.02 0% | 8.1% | €60.20 | €50.94 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €51.42 0% | 1.7% | €52.05 | €50.16 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €51.42 0% | 1.7% | €52.05 | €50.16 | €74.50 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €47.52 0% | 6.5% | €51.58 | €44.08 | €67.50 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €46.28 0% | 6.5% | €50.24 | €42.93 | €68.00 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €41.00 0% | 4.2% | €43.42 | €39.80 | €72.00 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €41.00 0% | 4.2% | €43.42 | €39.80 | €63.00 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €41.00 0% | 4.2% | €43.42 | €39.80 | €60.50 | 3 |
| May ’24 | n/a | €41.39 0% | 5.6% | €44.48 | €38.92 | €46.60 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €41.39 0% | 5.6% | €44.48 | €38.92 | €47.80 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €41.39 0% | 5.6% | €44.48 | €38.92 | €45.80 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €41.39 0% | 5.6% | €44.48 | €38.92 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €45.50 0% | 5.5% | €48.18 | €42.16 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €45.50 0% | 5.5% | €48.18 | €42.16 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €42.21 0% | 5.8% | €44.81 | €38.96 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.