Denny's Corporation

DB:DE8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €344.6m

Denny's Değerleme

DE8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DE8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.43
Fair Value
23.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DE8 ( €6.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DE8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DE8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DE8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DE8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DE8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DE8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$17.68m
Piyasa DeğeriUS$357.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DE8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DE8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
IFA LS Invest
6.4xn/a€288.7m
TIMA ZEAL Network
20.4x-12.2%€957.5m
NATH Nathan's Famous
15.1xn/aUS$352.1m
FBR Famous Brands
12.6xn/aR6.0b
DE8 Denny's
19.5x24.3%€357.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DE8 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DE8'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DE8 19.5xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DE8 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DE8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DE8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DE8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DE8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.70
€8.44
+25.9%
13.3%€9.68€6.78n/a7
Feb ’26€6.15
€7.86
+27.7%
16.6%€9.65€5.79n/a7
Jan ’26€5.80
€7.35
+26.6%
18.0%€9.26€5.56n/a7
Dec ’25€5.95
€7.35
+23.4%
18.0%€9.26€5.56n/a7
Nov ’25€5.85
€7.35
+25.6%
18.0%€9.26€5.56n/a7
Oct ’25€5.75
€9.13
+58.9%
23.3%€13.90€7.41n/a7
Sep ’25€5.95
€9.13
+53.5%
23.3%€13.90€7.41n/a7
Aug ’25€6.80
€9.13
+34.3%
23.3%€13.90€7.41n/a7
Jul ’25€6.60
€9.92
+50.4%
19.5%€13.80€7.82n/a7
Jun ’25€6.40
€9.92
+55.1%
19.5%€13.80€7.82n/a7
May ’25€7.65
€10.36
+35.4%
17.8%€14.03€7.95n/a7
Apr ’25€8.35
€10.81
+29.5%
14.6%€13.93€8.36n/a7
Mar ’25€8.55
€10.81
+26.4%
14.6%€13.93€8.36n/a7
Feb ’25€9.80
€11.16
+13.9%
16.7%€14.70€8.27€6.157
Jan ’25€9.80
€10.52
+7.3%
19.0%€14.54€8.18€5.807
Dec ’24€8.70
€10.80
+24.1%
19.8%€15.12€8.50€5.957
Nov ’24€8.15
€10.80
+32.5%
19.8%€15.12€8.50€5.857
Oct ’24€8.00
€12.43
+55.4%
13.1%€15.13€9.46€5.757
Sep ’24€8.80
€12.40
+40.9%
9.5%€14.62€10.97€5.957
Aug ’24€10.60
€12.46
+17.5%
13.0%€15.28€10.79€6.807
Jul ’24€11.30
€12.81
+13.4%
12.5%€15.38€10.85€6.606
Jun ’24€10.30
€12.81
+24.4%
12.5%€15.38€10.85€6.406
May ’24€9.70
€12.93
+33.3%
11.8%€15.43€10.89€7.656
Apr ’24€10.00
€13.40
+34.0%
9.0%€15.80€12.08€8.356
Mar ’24€11.00
€13.32
+21.1%
9.2%€15.93€12.18€8.557
Feb ’24€11.00
€12.31
+11.9%
9.1%€13.83€10.14€9.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€8.69
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 15:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/25
Yıllık Kazançlar2023/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Denny's Corporation 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Todd BrooksBenchmark Company
Conrad LyonB. Riley Securities, Inc.
Stas KiselevCapstone Investments