Despegar.com, Corp.

DB:D3G Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Despegar.com Değerleme

D3G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D3G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D3G ( €13.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D3G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D3G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D3G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo D3G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, D3G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
D3G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$756.30m
Piyasa DeğeriUS$1.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

D3G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla D3G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.3b
HTG HomeToGo
1.2x13.6%€233.7m
IFA LS Invest
2.2xn/a€283.7m
CDZ0 MHP Hotel
0.4x12.0%€50.5m
D3G Despegar.com
1.5x10.7%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: D3G Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

D3G'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$19.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Bu PS aralığında başka şirket yok
D3G 1.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: D3G Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

D3G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

D3G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: D3G tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D3G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.90
€18.12
+30.3%
20.8%€23.84€13.35n/a6
Dec ’25€16.50
€17.98
+9.0%
20.8%€23.66€13.25n/a6
Nov ’25€13.00
€15.79
+21.5%
22.8%€22.56€10.83n/a6
Oct ’25€10.90
€15.79
+44.9%
22.8%€22.56€10.83n/a6
Sep ’25€10.80
€15.73
+45.6%
22.8%€22.47€10.79n/a6
Aug ’25€10.30
€15.63
+51.7%
28.0%€22.98€8.27n/a6
Jul ’25€12.10
€15.81
+30.6%
28.4%€23.36€8.41n/a6
Jun ’25€13.70
€13.91
+1.5%
22.4%€17.50€8.29n/a5
May ’25€11.60
€12.51
+7.9%
19.3%€14.92€8.39n/a6
Apr ’25€11.10
€11.64
+4.8%
23.9%€14.90€8.38n/a6
Mar ’25€8.10
€10.42
+28.7%
20.5%€13.72€8.23n/a5
Feb ’25€8.15
€10.42
+27.9%
20.5%€13.72€8.23n/a5
Jan ’25€8.40
€10.42
+24.1%
20.5%€13.72€8.23n/a5
Dec ’24€7.15
€10.11
+41.4%
14.8%€12.17€8.42€16.505
Nov ’24€6.15
€9.65
+56.9%
20.0%€12.30€6.62€13.005
Oct ’24€6.65
€9.65
+45.2%
18.8%€12.07€6.50€10.905
Sep ’24€7.25
€9.65
+33.2%
18.8%€12.07€6.50€10.805
Aug ’24€7.15
€7.74
+8.2%
17.4%€9.10€5.92€10.305
Jul ’24€6.40
€7.74
+20.9%
17.4%€9.10€5.92€12.105
Jun ’24€6.00
€7.56
+25.9%
17.6%€9.30€6.05€13.704
May ’24€4.70
€6.84
+45.6%
12.4%€8.18€5.91€11.604
Apr ’24€5.60
€9.35
+66.9%
50.5%€18.66€6.06€11.105
Mar ’24€5.75
€9.19
+59.9%
51.7%€18.53€5.56€8.105
Feb ’24€6.15
€9.19
+49.5%
51.7%€18.53€5.56€8.155
Jan ’24€4.60
€9.53
+107.2%
48.9%€18.84€6.59€8.405
Dec ’23€5.10
€10.66
+109.0%
44.6%€19.52€6.83€7.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Despegar.com, Corp. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Naved KhanB. Riley Securities, Inc.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.
João Pedro SoaresCitigroup Inc