H World Group Limited

DB:CL4A Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.2b

H World Group Değerleme

CL4A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CL4A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CL4A ( €31.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CL4A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CL4A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CL4A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CL4A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CL4A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CL4A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarCN¥3.74b
Piyasa DeğeriCN¥77.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CL4A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CL4A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
TUI1 TUI
8.4x16.5%€4.2b
IFA LS Invest
6.5xn/a€288.7m
TIMA ZEAL Network
21.2x-7.2%€996.5m
AC Accor
19x8.8%€11.2b
CL4A H World Group
20x14.5%€10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CL4A Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CL4A'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CL4A 20.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CL4A Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CL4A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CL4A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CL4A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 30.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CL4A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.60
€43.05
+36.2%
9.9%€48.75€33.57n/a17
Dec ’25€29.20
€42.31
+44.9%
9.7%€48.03€33.08n/a18
Nov ’25€32.20
€42.29
+31.3%
11.6%€49.84€32.67n/a18
Oct ’25€33.00
€40.89
+23.9%
12.2%€49.38€32.00n/a18
Sep ’25€28.40
€40.42
+42.3%
13.6%€49.24€30.08n/a18
Aug ’25€27.40
€45.82
+67.2%
13.3%€59.22€37.00n/a17
Jul ’25€30.80
€47.95
+55.7%
10.8%€59.47€40.89n/a16
Jun ’25€33.60
€47.42
+41.1%
10.8%€58.84€40.45n/a16
May ’25€36.40
€48.76
+34.0%
11.9%€59.51€41.09n/a15
Apr ’25€35.80
€48.75
+36.2%
12.2%€58.89€40.65n/a13
Mar ’25€34.20
€49.06
+43.5%
13.2%€58.65€36.87n/a13
Feb ’25€29.20
€48.68
+66.7%
13.3%€58.78€36.95n/a14
Jan ’25€30.00
€49.97
+66.6%
10.1%€58.40€42.11n/a13
Dec ’24€32.60
€50.36
+54.5%
9.4%€58.49€42.18€29.2013
Nov ’24€35.40
€52.13
+47.3%
9.4%€60.27€42.53€32.2013
Oct ’24€36.40
€52.88
+45.3%
8.6%€59.88€42.26€33.0013
Sep ’24€36.80
€51.65
+40.3%
8.6%€58.82€41.51€28.4014
Aug ’24€42.20
€51.04
+20.9%
9.6%€57.66€41.62€27.4014
Jul ’24€35.20
€51.64
+46.7%
9.6%€58.43€42.18€30.8014
Jun ’24€34.60
€52.80
+52.6%
9.7%€59.66€43.07€33.6014
May ’24€41.20
€52.95
+28.5%
7.6%€58.03€43.43€36.4014
Apr ’24€43.60
€53.37
+22.4%
7.5%€58.72€43.94€35.8014
Mar ’24€46.20
€48.78
+5.6%
9.8%€56.22€39.14€34.2014
Feb ’24€43.60
€46.65
+7.0%
10.8%€55.36€39.00€29.2014
Jan ’24€39.40
€43.51
+10.4%
7.6%€48.94€38.77€30.0014
Dec ’23€35.40
€42.41
+19.8%
7.5%€48.92€38.76€32.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 11:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H World Group Limited 41 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiu Kei TungBNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.