Boyd Gaming Corporation

DB:BO5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

Boyd Gaming Değerleme

BO5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BO5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€116.28
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BO5 ( €71.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €116.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BO5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BO5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BO5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BO5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BO5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BO5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$500.05m
Piyasa DeğeriUS$6.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BO5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BO5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
TIMA ZEAL Network
21.2x-11.6%€998.6m
TUI1 TUI
7.6x15.9%€3.9b
FDJ La Française des Jeux Société anonyme
14.2x7.7%€6.5b
TLC Lottery
25.9x4.3%AU$10.7b
BO5 Boyd Gaming
13.2x4.8%€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BO5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BO5'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BO5 13.2xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies16PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BO5 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BO5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BO5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BO5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BO5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€71.50
€76.53
+7.0%
7.8%€89.29€66.96n/a14
Jan ’26€68.50
€73.01
+6.6%
5.8%€81.05€65.79n/a14
Dec ’25€69.00
€70.96
+2.8%
5.6%€77.80€65.47n/a14
Nov ’25€63.50
€68.93
+8.5%
5.6%€75.51€63.54n/a14
Oct ’25€58.00
€63.43
+9.4%
5.4%€70.18€59.38n/a14
Sep ’25€54.00
€64.14
+18.8%
5.5%€71.84€60.79n/a14
Aug ’25€56.00
€64.14
+14.5%
5.5%€71.84€60.79n/a14
Jul ’25€51.00
€64.25
+26.0%
5.8%€71.81€59.85n/a14
Jun ’25€47.00
€64.25
+36.7%
5.8%€71.81€59.85n/a14
May ’25€50.00
€66.15
+32.3%
6.3%€72.95€60.79n/a14
Apr ’25€61.00
€70.58
+15.7%
5.8%€75.71€63.71n/a14
Mar ’25€61.00
€70.29
+15.2%
6.1%€75.67€63.67n/a12
Feb ’25€58.50
€68.33
+16.8%
7.4%€77.47€61.79n/a12
Jan ’25€57.00
€69.18
+21.4%
7.9%€77.05€60.54€68.5012
Dec ’24€54.00
€71.28
+32.0%
7.3%€79.48€63.40€69.0012
Nov ’24€52.00
€71.28
+37.1%
7.3%€79.48€63.40€63.5012
Oct ’24€57.00
€74.34
+30.4%
4.2%€78.91€69.62€58.0012
Sep ’24€61.50
€74.34
+20.9%
4.2%€78.91€69.62€54.0012
Aug ’24€62.00
€72.57
+17.0%
4.2%€77.10€68.03€56.0013
Jul ’24€63.00
€71.95
+14.2%
5.6%€77.70€63.07€51.0014
Jun ’24€59.50
€70.94
+19.2%
6.5%€76.88€58.79€47.0014
May ’24€62.00
€71.23
+14.9%
7.1%€77.48€59.25€50.0014
Apr ’24€58.12
€67.51
+16.2%
8.9%€74.67€55.31€61.0013
Mar ’24€60.91
€68.47
+12.4%
8.6%€75.97€56.27€61.0014
Feb ’24€56.62
€63.74
+12.6%
10.6%€75.43€50.59€58.5014
Jan ’24€50.33
€64.39
+27.9%
10.1%€74.99€51.26€57.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€75.29
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/17 12:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boyd Gaming Corporation 44 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays