Brinker International, Inc.

DB:BKJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Brinker International Değerleme

BKJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKJ ( €118 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €157.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarUS$186.60m
Piyasa DeğeriUS$5.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
TIMA ZEAL Network
19.9x-5.0%€935.6m
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
28.1x8.4%JP¥817.7b
AMR Americana Restaurants International
34.3x16.6%د.إ19.1b
BKJ Brinker International
29.9x18.7%€5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKJ Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKJ'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BKJ 29.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKJ Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€118.00
€98.24
-16.7%
11.7%€112.63€65.70n/a15
Nov ’25€94.50
€93.39
-1.2%
15.1%€108.89€57.21n/a15
Oct ’25€68.50
€61.81
-9.8%
14.9%€80.99€45.00n/a16
Sep ’25€63.50
€61.12
-3.8%
13.7%€81.19€45.11n/a16
Aug ’25€61.50
€60.21
-2.1%
19.9%€83.25€41.63n/a16
Jul ’25€67.00
€57.06
-14.8%
22.5%€84.10€39.24n/a15
Jun ’25€64.00
€51.68
-19.2%
12.2%€59.85€38.67n/a15
May ’25€46.20
€50.69
+9.7%
12.6%€60.79€36.48n/a15
Apr ’25€45.00
€42.71
-5.1%
9.4%€50.62€33.13n/a15
Mar ’25€42.80
€42.44
-0.9%
9.2%€50.60€33.12n/a16
Feb ’25€41.60
€42.44
+2.0%
9.2%€50.60€33.12n/a16
Jan ’25€39.60
€36.58
-7.6%
12.3%€47.26€28.18n/a16
Dec ’24€33.00
€36.15
+9.5%
10.3%€44.85€28.97n/a16
Nov ’24€32.00
€35.43
+10.7%
10.3%€42.58€29.34€94.5016
Oct ’24€29.80
€36.36
+22.0%
10.4%€42.57€29.32€68.5016
Sep ’24€30.20
€35.52
+17.6%
8.2%€41.39€28.51€63.5016
Aug ’24€35.60
€34.62
-2.7%
9.3%€40.08€27.61€61.5016
Jul ’24€33.40
€35.37
+5.9%
9.0%€41.27€28.43€67.0015
Jun ’24€34.00
€37.51
+10.3%
9.1%€44.61€32.53€64.0014
May ’24€35.20
€35.68
+1.4%
10.3%€41.93€30.08€46.2014
Apr ’24€34.00
€35.65
+4.9%
11.9%€42.75€26.95€45.0014
Mar ’24€35.60
€35.12
-1.3%
11.5%€42.15€26.57€42.8015
Feb ’24€36.20
€33.92
-6.3%
12.8%€41.87€25.49€41.6015
Jan ’24€31.20
€30.74
-1.5%
12.2%€40.51€26.38€39.6016
Dec ’23€31.80
€34.44
+8.3%
13.3%€44.09€28.71€33.0017
Nov ’23€33.60
€33.06
-1.6%
14.8%€43.15€27.10€32.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y