Brinker International, Inc.

DB:BKJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

Brinker International Değerleme

BKJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€186.16
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BKJ ( €130 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €186.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUS$333.40m
Piyasa DeğeriUS$6.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
TUI1 TUI
6.6x15.61%€3.6b
TIMA ZEAL Network
20.8x4.98%€991.4m
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
24.3x5.45%JP¥799.1b
SW Sodexo
12.9x9.10%€8.6b
BKJ Brinker International
19.2x16.85%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKJ Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKJ'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BKJ 19.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies24PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKJ Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€130.00
€145.63
+12.02%
10.57%€177.30€127.66n/a16
May ’26€118.00
€145.49
+23.30%
10.57%€177.14€127.54n/a16
Apr ’26€136.00
€169.20
+24.42%
9.73%€198.72€138.65n/a16
Mar ’26€157.00
€175.92
+12.05%
9.73%€206.62€144.15n/a16
Feb ’26€177.00
€175.92
-0.61%
9.73%€206.62€144.15n/a16
Jan ’26€126.00
€113.75
-9.72%
12.60%€143.76€91.05n/a16
Dec ’25€127.00
€100.49
-20.88%
12.70%€122.91€66.70n/a15
Nov ’25€94.50
€93.39
-1.18%
15.12%€108.89€57.21n/a15
Oct ’25€68.50
€61.81
-9.76%
14.85%€80.99€45.00n/a16
Sep ’25€63.50
€61.12
-3.75%
13.74%€81.19€45.11n/a16
Aug ’25€61.50
€60.21
-2.09%
19.90%€83.25€41.63n/a16
Jul ’25€67.00
€57.06
-14.83%
22.46%€84.10€39.24n/a15
Jun ’25€64.00
€51.68
-19.25%
12.15%€59.85€38.67n/a15
May ’25€46.20
€50.69
+9.73%
12.59%€60.79€36.48€118.0015
Apr ’25€45.00
€42.71
-5.10%
9.40%€50.62€33.13€136.0015
Mar ’25€42.80
€42.44
-0.85%
9.19%€50.60€33.12€157.0016
Feb ’25€41.60
€42.44
+2.01%
9.19%€50.60€33.12€177.0016
Jan ’25€39.60
€36.58
-7.62%
12.34%€47.26€28.18€126.0016
Dec ’24€33.00
€36.15
+9.54%
10.33%€44.85€28.97€127.0016
Nov ’24€32.00
€35.43
+10.71%
10.26%€42.58€29.34€94.5016
Oct ’24€29.80
€36.36
+22.01%
10.36%€42.57€29.32€68.5016
Sep ’24€30.20
€35.52
+17.63%
8.23%€41.39€28.51€63.5016
Aug ’24€35.60
€34.62
-2.75%
9.31%€40.08€27.61€61.5016
Jul ’24€33.40
€35.37
+5.89%
8.97%€41.27€28.43€67.0015
Jun ’24€34.00
€37.51
+10.32%
9.11%€44.61€32.53€64.0014
May ’24€35.20
€35.68
+1.36%
10.26%€41.93€30.08€46.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€148.43
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 22:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/26
Yıllık Kazançlar2024/06/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brinker International, Inc. 43 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays