Basic-Fit Değerleme
B4F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B4F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: B4F ( €21.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B4F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
B4F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: B4F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| B4F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | €1.13b |
| Piyasa Değeri | €1.40b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.2x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
B4F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.6x | ||
TIMA ZEAL Network | 6.3x | 14.3% | €955.1m |
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.8b |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 1.5x | n/a | €22.4m |
IFA LS Invest | 2.3x | n/a | €298.5m |
B4F Basic-Fit | 1.2x | 14.7% | €1.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: B4F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
B4F'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: B4F Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
B4F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 2.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: B4F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €21.42 | €31.10 +45.2% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €22.46 | €31.10 +38.5% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €23.26 | €31.40 +35.0% | 12.5% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €22.38 | €31.62 +41.3% | 13.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €22.06 | €31.59 +43.2% | 13.1% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €19.97 | €33.15 +66.0% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €22.84 | €33.15 +45.1% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €21.04 | €34.31 +63.1% | 13.3% | €39.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €19.91 | €35.03 +76.0% | 11.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €24.86 | €36.81 +48.1% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €26.62 | €36.81 +38.3% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €26.74 | €37.14 +38.9% | 13.8% | €44.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €26.06 | €37.56 +44.1% | 14.6% | €44.00 | €29.00 | €21.42 | 9 |
| Nov ’24 | €24.04 | €37.53 +56.1% | 15.5% | €45.00 | €29.00 | €22.46 | 9 |
| Oct ’24 | €26.92 | €39.64 +47.2% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | €23.26 | 9 |
| Sep ’24 | €27.66 | €39.64 +43.3% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | €22.38 | 9 |
| Aug ’24 | €32.34 | €40.39 +24.9% | 17.4% | €48.00 | €29.00 | €22.06 | 9 |
| Jul ’24 | €34.80 | €44.21 +27.1% | 9.4% | €48.00 | €36.00 | €19.97 | 7 |
| Jun ’24 | €35.40 | €43.79 +23.7% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | €22.84 | 7 |
| May ’24 | €37.90 | €43.79 +15.5% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | €21.04 | 7 |
| Apr ’24 | €36.30 | €44.36 +22.2% | 12.0% | €53.00 | €36.00 | €19.91 | 7 |
| Mar ’24 | €33.98 | €41.79 +23.0% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | €24.86 | 7 |
| Feb ’24 | €31.38 | €41.79 +33.2% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | €26.62 | 7 |
| Jan ’24 | €23.98 | €41.38 +72.5% | 17.1% | €53.00 | €26.00 | €26.74 | 8 |
| Dec ’23 | €25.86 | €43.50 +68.2% | 20.5% | €58.00 | €26.00 | €26.06 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.