Krispy Kreme, Inc.

DB:9YM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Krispy Kreme Değerleme

9YM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9YM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.38
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9YM ( €8.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9YM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9YM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9YM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9YM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9YM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9YM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.6x
KazançlarUS$28.15m
Piyasa DeğeriUS$1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9YM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9YM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
TIMA ZEAL Network
20.4x-12.2%€957.5m
TUI1 TUI
7.6x16.5%€3.9b
IFA LS Invest
6.4xn/a€288.7m
DOM Domino's Pizza Group
14.8x5.8%UK£1.1b
9YM Krispy Kreme
53.6x-22.3%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9YM Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9YM'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9YM 53.6xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies25PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9YM Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9YM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9YM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.6x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9YM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9YM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.15
€14.18
+74.0%
12.7%€17.28€11.52n/a11
Feb ’26€8.70
€14.18
+63.0%
12.7%€17.28€11.52n/a11
Jan ’26€9.30
€14.18
+52.5%
12.6%€16.95€11.51n/a12
Dec ’25€10.40
€14.18
+36.4%
12.6%€16.95€11.51n/a12
Nov ’25€10.40
€14.17
+36.2%
15.4%€18.53€11.32n/a11
Oct ’25€9.55
€13.59
+42.3%
15.5%€17.88€10.93n/a11
Sep ’25€9.90
€13.59
+37.3%
15.5%€17.88€10.93n/a11
Aug ’25€9.75
€14.65
+50.3%
15.0%€18.29€11.17n/a10
Jul ’25€9.95
€15.42
+55.0%
13.7%€18.63€13.04n/a10
Jun ’25€9.35
€15.26
+63.2%
17.0%€20.28€11.98n/a10
May ’25€12.10
€15.91
+31.5%
16.7%€20.65€12.20n/a9
Apr ’25€14.00
€14.95
+6.8%
16.6%€20.48€12.10n/a9
Mar ’25€11.90
€13.75
+15.5%
9.8%€16.65€12.03n/a9
Feb ’25€12.30
€14.59
+18.6%
15.8%€19.36€11.98€8.7010
Jan ’25€13.70
€14.35
+4.7%
17.4%€19.20€11.89€9.309
Dec ’24€11.90
€14.71
+23.7%
16.8%€19.65€12.17€10.409
Nov ’24€12.20
€15.02
+23.1%
15.8%€19.78€12.24€10.409
Oct ’24€11.70
€15.94
+36.3%
13.8%€19.99€13.33€9.5510
Sep ’24€12.30
€15.53
+26.3%
12.9%€19.18€12.79€9.9010
Aug ’24€13.90
€16.23
+16.8%
11.2%€19.15€12.77€9.7510
Jul ’24€13.50
€16.40
+21.4%
11.6%€19.45€12.97€9.9510
Jun ’24€13.90
€16.63
+19.6%
11.6%€19.52€13.01€9.359
May ’24€14.00
€14.89
+6.4%
16.5%€19.02€11.77€12.109
Apr ’24€14.20
€14.97
+5.4%
16.9%€19.52€12.08€14.009
Mar ’24€12.20
€14.46
+18.5%
14.9%€19.72€12.21€11.9010
Feb ’24€11.10
€14.11
+27.1%
15.5%€19.36€11.98€12.3010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€13.57
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 10:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Krispy Kreme, Inc. 34 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Sam YakeBGB Securities, Inc.
Jaafar MestariBNP Paribas Exane