Shake Shack Inc.

DB:9SH Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Shake Shack Değerleme

9SH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9SH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9SH ( €125.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €110.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9SH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9SH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9SH neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9SH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9SH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9SH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$5.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9SH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9SH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
DHER Delivery Hero
1x11.1%€11.1b
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.8b
TIMA ZEAL Network
6.3x14.3%€955.1m
JFC Jollibee Foods
1.1x10.8%₱289.7b
9SH Shake Shack
4.4x12.4%€5.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9SH Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9SH'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$18.96m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Bu PS aralığında başka şirket yok
9SH 4.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9SH Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9SH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9SH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9SH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9SH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€125.10
€123.08
-1.6%
9.8%€150.18€95.74n/a22
Nov ’25€112.25
€118.58
+5.6%
10.7%€147.65€92.28n/a22
Oct ’25€91.84
€101.20
+10.2%
9.2%€116.81€85.36n/a22
Sep ’25€91.16
€101.73
+11.6%
9.1%€117.27€85.70n/a22
Aug ’25€95.94
€102.65
+7.0%
10.1%€120.47€83.40n/a22
Jul ’25€83.36
€105.86
+27.0%
7.0%€116.41€88.47n/a21
Jun ’25€86.56
€105.35
+21.7%
7.3%€115.88€88.07n/a20
May ’25€98.86
€99.59
+0.7%
8.9%€116.91€84.18n/a21
Apr ’25€96.14
€96.47
+0.3%
10.2%€115.68€81.44n/a20
Mar ’25€98.14
€91.58
-6.7%
11.3%€106.38€60.13n/a20
Feb ’25€69.78
€68.17
-2.3%
11.9%€82.97€55.31n/a19
Jan ’25€68.08
€63.14
-7.2%
12.5%€77.26€50.90n/a19
Dec ’24€55.34
€60.69
+9.7%
13.4%€77.38€50.98n/a18
Nov ’24€52.80
€67.60
+28.0%
15.0%€89.98€53.04€112.2519
Oct ’24€55.16
€72.94
+32.2%
9.2%€89.11€63.78€91.8417
Sep ’24€64.82
€70.90
+9.4%
9.3%€87.12€62.36€91.1616
Aug ’24€70.34
€65.82
-6.4%
11.9%€81.64€54.43€95.9416
Jul ’24€71.14
€64.06
-9.9%
12.3%€78.21€54.29€83.3616
Jun ’24€62.00
€63.08
+1.7%
9.7%€76.21€54.83€86.5615
May ’24€48.91
€52.68
+7.7%
11.4%€63.72€43.69€98.8616
Apr ’24€49.74
€53.65
+7.9%
11.3%€64.53€43.33€96.1415
Mar ’24€52.44
€54.03
+3.0%
11.3%€65.74€44.14€98.1417
Feb ’24€51.76
€49.57
-4.2%
10.0%€58.08€43.33€69.7817
Jan ’24€38.80
€50.61
+30.5%
12.0%€65.00€42.39€68.0818
Dec ’23€50.07
€53.24
+6.3%
11.5%€67.70€44.15€55.3419
Nov ’23€55.93
€54.71
-2.2%
13.3%€68.44€43.64€52.8019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y