China Kepei Education Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9CK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9CK ( €0.16 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.91 )

9CK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9CK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9CK ( €0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9CK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9CK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9CK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9CK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9CK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9CK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.4x
Kazançlar	CN¥771.57m
Piyasa Değeri	CN¥2.62b

9CK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.9x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9CK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9CK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.7x
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige	26.5x	5.6%	€3.5m
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
TIMA ZEAL Network	20.3x	-5.0%	€952.9m
A215200 MegaStudyEdu	5.6x	5.9%	₩458.5b
9CK China Kepei Education Group	3.4x	5.2%	€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9CK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9CK'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	17.7x	13.0%
9CK China Kepei Education Group	3.4x	5.2%	US$362.33m

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	17.7x	13.0%
9CK China Kepei Education Group	3.4x	5.2%	US$362.33m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9CK Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9CK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9CK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.4x
Adil PE Oran	16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9CK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9CK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.16	€0.32 +94.0%	57.0%	€0.53	€0.093	n/a	3
Nov ’25	€0.14	€0.32 +118.1%	57.0%	€0.53	€0.093	n/a	3
Oct ’25	€0.15	€0.32 +109.4%	57.0%	€0.53	€0.093	n/a	3
Sep ’25	€0.14	€0.42 +189.9%	24.9%	€0.52	€0.32	n/a	2
Aug ’25	€0.16	€0.42 +161.1%	24.9%	€0.52	€0.32	n/a	2
Jul ’25	€0.17	€0.42 +144.3%	56.7%	€0.73	€0.094	n/a	4
Jun ’25	€0.17	€0.42 +144.3%	56.7%	€0.73	€0.094	n/a	4
May ’25	€0.17	€0.42 +149.1%	56.7%	€0.74	€0.095	n/a	4
Apr ’25	€0.18	€0.41 +132.1%	57.0%	€0.72	€0.092	n/a	4
Mar ’25	€0.18	€0.41 +123.3%	57.0%	€0.72	€0.092	n/a	4
Feb ’25	€0.14	€0.41 +193.4%	57.0%	€0.72	€0.092	n/a	4
Jan ’25	n/a	€0.41 0%	57.0%	€0.72	€0.092	n/a	4
Dec ’24	€0.19	€0.58 +202.2%	26.1%	€0.86	€0.43	n/a	5
Nov ’24	€0.24	€0.58 +147.1%	26.1%	€0.86	€0.43	€0.14	5
Oct ’24	€0.25	€0.58 +135.1%	26.1%	€0.86	€0.43	€0.15	5
Sep ’24	€0.24	€0.57 +142.6%	27.2%	€0.85	€0.40	€0.14	5
Aug ’24	€0.30	€0.57 +92.3%	27.2%	€0.85	€0.40	€0.16	5
Jul ’24	€0.27	€0.57 +113.8%	27.2%	€0.85	€0.40	€0.17	5
Jun ’24	€0.30	€0.60 +100.1%	26.8%	€0.89	€0.42	€0.17	5
May ’24	€0.28	€0.61 +116.9%	30.6%	€0.90	€0.40	€0.17	4
Apr ’24	€0.29	€0.62 +115.1%	30.8%	€0.93	€0.43	€0.18	4
Mar ’24	€0.35	€0.63 +78.3%	30.2%	€0.94	€0.43	€0.18	4
Feb ’24	€0.41	€0.63 +51.6%	30.2%	€0.94	€0.43	€0.14	4
Jan ’24	€0.35	€0.59 +66.1%	31.1%	€0.93	€0.43	n/a	5
Dec ’23	€0.26	€0.59 +129.1%	33.6%	€0.92	€0.44	€0.19	4
Nov ’23	€0.25	€0.64 +153.3%	30.7%	€0.97	€0.47	€0.24	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.