China Kepei Education Group Limited

DB:9CK Stok Raporu

Piyasa değeri: €337.9m

China Kepei Education Group Değerleme

9CK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9CK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.71
Fair Value
77.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9CK ( €0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9CK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9CK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9CK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9CK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9CK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9CK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
KazançlarCN¥827.85m
Piyasa DeğeriCN¥2.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9CK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9CK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
26.3x5.6%€3.4m
IFA LS Invest
6.8xn/a€301.0m
TIMA ZEAL Network
20.4x-13.6%€959.6m
APEI American Public Education
39.8x57.0%US$396.4m
9CK China Kepei Education Group
3.1x3.9%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9CK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9CK'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.0x11.6%
9CK China Kepei Education Group
 3.1x3.9%US$354.87m
9CK 3.1xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.0x11.6%
9CK China Kepei Education Group
 3.1x3.9%US$354.87m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9CK Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9CK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9CK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9CK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9CK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.16
€0.17
+4.1%
43.1%€0.24€0.095n/a2
Feb ’26€0.17
€0.17
-3.1%
43.1%€0.24€0.095n/a2
Jan ’26€0.16
€0.17
+4.8%
43.1%€0.24€0.095n/a2
Dec ’25€0.16
€0.17
+3.9%
43.2%€0.24€0.094n/a2
Nov ’25€0.14
€0.32
+118.1%
57.0%€0.53€0.093n/a3
Oct ’25€0.15
€0.32
+109.4%
57.0%€0.53€0.093n/a3
Sep ’25€0.14
€0.42
+189.9%
24.9%€0.52€0.32n/a2
Aug ’25€0.16
€0.42
+161.1%
24.9%€0.52€0.32n/a2
Jul ’25€0.17
€0.42
+144.3%
56.7%€0.73€0.094n/a4
Jun ’25€0.17
€0.42
+144.3%
56.7%€0.73€0.094n/a4
May ’25€0.17
€0.42
+149.1%
56.7%€0.74€0.095n/a4
Apr ’25€0.18
€0.41
+132.1%
57.0%€0.72€0.092n/a4
Mar ’25€0.18
€0.41
+123.3%
57.0%€0.72€0.092n/a4
Feb ’25€0.14
€0.41
+193.4%
57.0%€0.72€0.092€0.174
Jan ’25n/a
€0.41
0%
57.0%€0.72€0.092€0.164
Dec ’24€0.19
€0.58
+202.2%
26.1%€0.86€0.43€0.165
Nov ’24€0.24
€0.58
+147.1%
26.1%€0.86€0.43€0.145
Oct ’24€0.25
€0.58
+135.1%
26.1%€0.86€0.43€0.155
Sep ’24€0.24
€0.57
+142.6%
27.2%€0.85€0.40€0.145
Aug ’24€0.30
€0.57
+92.3%
27.2%€0.85€0.40€0.165
Jul ’24€0.27
€0.57
+113.8%
27.2%€0.85€0.40€0.175
Jun ’24€0.30
€0.60
+100.1%
26.8%€0.89€0.42€0.175
May ’24€0.28
€0.61
+116.9%
30.6%€0.90€0.40€0.174
Apr ’24€0.29
€0.62
+115.1%
30.8%€0.93€0.43€0.184
Mar ’24€0.35
€0.63
+78.3%
30.2%€0.94€0.43€0.184
Feb ’24€0.41
€0.63
+51.6%
30.2%€0.94€0.43€0.144
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.16
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Kepei Education Group Limited 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Alice CaiCitigroup Inc
Tianyu CaoEverbright Securities Co. Ltd.