Deliveroo plc

DB:926 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Deliveroo Değerleme

926 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 926 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.21
Fair Value
63.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 926 ( €1.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 926 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

926 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 926 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 926 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 926'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
926'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUK£49.90m
Piyasa DeğeriUK£1.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

926'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 926 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
TIMA ZEAL Network
22.4x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
7.9x15.9%€4.0b
IFA LS Invest
6.5xn/a€281.3m
CAKE Cheesecake Factory
19.8x15.4%US$2.6b
926 Deliveroo
38.5x41.0%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 926 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

926'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
926 38.5xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies17PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 926 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

926 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

926 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 926 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 39 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 926 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.55
€2.09
+34.5%
20.2%€2.94€1.38n/a15
Jan ’26€1.66
€2.11
+27.3%
19.9%€2.95€1.39n/a15
Dec ’25€1.77
€2.06
+16.7%
20.0%€2.92€1.37n/a15
Nov ’25€1.61
€2.08
+28.9%
20.0%€2.94€1.38n/a15
Oct ’25€1.83
€2.03
+10.7%
21.3%€3.08€1.38n/a16
Sep ’25€1.77
€1.95
+10.4%
22.2%€3.03€1.30n/a17
Aug ’25€1.55
€1.86
+20.0%
20.1%€2.61€1.30n/a17
Jul ’25€1.53
€1.87
+22.1%
19.2%€2.59€1.30n/a16
Jun ’25€1.60
€1.86
+16.6%
17.7%€2.55€1.29n/a17
May ’25€1.55
€1.82
+17.4%
17.7%€2.52€1.28n/a17
Apr ’25€1.34
€1.82
+35.1%
18.8%€2.53€1.22n/a17
Mar ’25€1.27
€1.81
+43.0%
20.9%€2.73€1.11n/a17
Feb ’25€1.36
€1.78
+30.8%
21.1%€2.72€1.11n/a16
Jan ’25€1.46
€1.80
+22.8%
21.7%€2.57€1.10€1.6616
Dec ’24€1.60
€1.79
+11.8%
20.2%€2.57€1.10€1.7716
Nov ’24€1.47
€1.71
+16.4%
19.8%€2.47€1.09€1.6114
Oct ’24€1.37
€1.67
+21.9%
23.6%€2.49€1.10€1.8314
Sep ’24€1.31
€1.74
+33.7%
21.4%€2.51€1.23€1.7716
Aug ’24€1.51
€1.62
+7.1%
24.1%€2.52€1.22€1.5514
Jul ’24€1.30
€1.56
+19.5%
25.7%€2.50€1.02€1.5314
Jun ’24€1.21
€1.52
+26.0%
26.3%€2.48€1.01€1.6013
May ’24€1.21
€1.48
+22.7%
25.8%€2.43€0.99€1.5514
Apr ’24€1.01
€1.47
+45.4%
26.2%€2.44€1.00€1.3414
Mar ’24€0.93
€1.46
+57.8%
25.4%€2.45€1.04€1.2714
Feb ’24€1.04
€1.46
+40.7%
25.4%€2.45€1.04€1.3614
Jan ’24€0.97
€1.45
+49.0%
23.9%€2.44€1.02€1.4615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deliveroo plc 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays