Wynn Macau, Limited

DB:8WY Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Wynn Macau Değerleme

8WY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8WY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8WY ( €0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8WY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8WY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8WY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8WY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8WY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8WY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarHK$1.63b
Piyasa DeğeriHK$30.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8WY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8WY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
TIMA ZEAL Network
20.8x16.03%€915.7m
0QM Angler Gaming
5.3x13.85%€364.4m
TUI1 TUI
5.6x10.87%€3.9b
ACX bet-at-home.com
24.2x48.49%€22.3m
8WY Wynn Macau
18.5x17.46%€30.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8WY Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8WY'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8WY 18.5xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies16PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8WY Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8WY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8WY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8WY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8WY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.62
€0.76
+22.27%
11.42%€0.92€0.61n/a14
Aug ’27€0.61
€0.76
+23.71%
11.60%€0.93€0.61n/a14
Jul ’27€0.56
€0.78
+40.74%
12.09%€1.02€0.63n/a14
Jun ’27€0.60
€0.78
+28.85%
12.49%€1.00€0.63n/a14
May ’27€0.60
€0.77
+27.42%
11.44%€0.95€0.62n/a14
Apr ’27€0.61
€0.82
+34.35%
11.68%€1.00€0.65n/a14
Mar ’27€0.61
€0.82
+35.36%
10.37%€0.99€0.71n/a14
Feb ’27€0.63
€0.83
+30.15%
9.42%€1.00€0.72n/a14
Jan ’27€0.63
€0.87
+37.83%
10.46%€1.05€0.69n/a14
Dec ’26€0.71
€0.87
+23.88%
10.28%€1.06€0.70n/a14
Nov ’26€0.72
€0.86
+19.12%
11.23%€1.03€0.66n/a14
Oct ’26€0.78
€0.87
+11.32%
12.79%€1.05€0.67n/a15
Sep ’26€0.77
€0.83
+8.18%
11.73%€1.05€0.67n/a15
Aug ’26€0.70
€0.76
+9.43%
15.71%€1.04€0.54€0.6115
Jul ’26€0.57
€0.72
+26.03%
17.16%€0.90€0.41€0.5615
Jun ’26€0.57
€0.76
+31.39%
16.22%€0.93€0.43€0.6015
May ’26€0.57
€0.75
+31.22%
16.70%€0.93€0.43€0.6015
Apr ’26€0.66
€0.83
+25.98%
13.05%€1.04€0.66€0.6115
Mar ’26€0.65
€0.87
+33.91%
12.51%€1.07€0.68€0.6115
Feb ’26€0.69
€0.90
+30.92%
11.22%€1.05€0.75€0.6315
Jan ’26€0.64
€0.96
+49.54%
13.78%€1.26€0.75€0.6315
Dec ’25€0.70
€0.97
+39.21%
12.74%€1.24€0.74€0.7115
Nov ’25€0.68
€1.01
+48.73%
10.46%€1.22€0.83€0.7214
Oct ’25€0.73
€0.97
+32.76%
12.54%€1.18€0.71€0.7814
Sep ’25€0.57
€0.97
+70.33%
12.79%€1.17€0.71€0.7714
Aug ’25€0.64
€1.11
+74.87%
10.81%€1.30€0.86€0.7014
€0.74
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/09 18:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wynn Macau, Limited 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phoebe TseBarclays
Vitaly UmanskyBernstein
Karl ChoiBofA Global Research