Lumi Gruppen Değerleme
8KS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8KS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8KS ( €0.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8KS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
8KS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8KS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 8KS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.4x |
| Satış | NOK 421.86m |
| Piyasa Değeri | NOK 572.62m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
8KS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
123F 123fahrschule | 0.6x | 12.7% | €14.0m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 0.5x | 6.7% | €3.4m |
CDZ0 MHP Hotel | 0.3x | 12.2% | €46.6m |
EMH pferdewetten.de | 1.1x | 27.2% | €24.3m |
8KS Lumi Gruppen | 1.4x | 5.2% | €572.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 8KS Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
8KS'nin PS Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 8KS Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
8KS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 8KS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.