SSP Group plc

DB:83S2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

SSP Group Değerleme

83S2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 83S2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 83S2 ( €2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 83S2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

83S2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 83S2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 83S2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 83S2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
83S2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.4x
KazançlarUK£27.40m
Piyasa DeğeriUK£1.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

83S2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 83S2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
TIMA ZEAL Network
22.8x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
9658 Super Hi International Holding
33x21.8%HK$14.5b
83S2 SSP Group
51.4x36.3%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 83S2 Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

83S2'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
83S2 51.4xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 83S2 Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

83S2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

83S2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.4x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 83S2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 33.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 83S2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.00
€3.02
+51.1%
19.9%€3.98€2.11n/a15
Dec ’25€1.85
€2.99
+61.5%
21.1%€3.96€1.92n/a15
Nov ’25€1.82
€3.18
+74.5%
22.7%€4.21€1.92n/a15
Oct ’25€1.80
€3.25
+80.3%
21.6%€4.20€1.92n/a16
Sep ’25€1.92
€3.25
+69.1%
19.8%€4.10€1.87n/a16
Aug ’25€2.04
€3.34
+63.6%
19.3%€4.16€1.90n/a16
Jul ’25€1.68
€3.30
+96.7%
19.1%€4.14€1.89n/a16
Jun ’25€1.85
€3.43
+85.1%
12.0%€4.11€2.64n/a16
May ’25€2.22
€3.46
+55.9%
11.4%€4.09€2.63n/a16
Apr ’25€2.42
€3.56
+47.0%
9.2%€4.10€2.99n/a16
Mar ’25€2.46
€3.56
+44.6%
9.2%€4.10€2.99n/a16
Feb ’25€2.56
€3.55
+38.7%
9.0%€4.09€3.04n/a16
Jan ’25€2.54
€3.54
+39.3%
8.8%€4.07€3.02n/a16
Dec ’24€2.32
€3.50
+50.7%
10.2%€4.12€2.80€1.8516
Nov ’24€1.91
€3.54
+85.1%
10.5%€4.15€2.82€1.8216
Oct ’24€2.28
€3.56
+56.1%
10.9%€4.15€2.83€1.8017
Sep ’24€2.62
€3.72
+42.1%
11.3%€4.63€3.01€1.9218
Aug ’24€2.78
€3.72
+33.9%
11.3%€4.63€3.01€2.0418
Jul ’24€2.82
€3.77
+33.5%
11.3%€4.69€3.05€1.6818
Jun ’24€3.04
€3.63
+19.5%
11.0%€4.60€2.99€1.8519
May ’24€2.78
€3.55
+27.8%
11.5%€4.57€2.74€2.2219
Apr ’24€2.68
€3.55
+32.4%
11.6%€4.55€2.73€2.4218
Mar ’24€2.78
€3.49
+25.4%
11.5%€4.49€2.69€2.4619
Feb ’24€2.92
€3.50
+20.0%
12.3%€4.54€2.72€2.5619
Jan ’24€2.48
€3.51
+41.6%
13.3%€4.58€2.81€2.5418
Dec ’23€2.38
€3.46
+45.3%
11.0%€4.05€2.83€2.3217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 02:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SSP Group plc 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
Patrick CoffeyBarclays
Stuart GordonBerenberg