Kambi Group plc

DB:7KB Stok Raporu

Piyasa değeri: €320.4m

Kambi Group Değerleme

7KB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7KB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 7KB ( €11.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7KB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7KB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7KB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7KB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7KB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7KB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47x
Kazançlar€6.81m
Piyasa Değeri€320.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7KB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7KB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
0QM Angler Gaming
4.4x22.82%€249.7m
TIMA ZEAL Network
24.7x12.43%€1.0b
TIW Tin Inn Holding Ag
31.5x22.57%€260.7m
CDZ0 MHP Hotel
44.7x19.15%€63.5m
7KB Kambi Group
47x34.59%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7KB Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7KB'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7KB 47.0xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies19PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7KB Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7KB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7KB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7KB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7KB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.40
€15.13
+32.72%
14.44%€17.32€12.95n/a2
Apr ’27€10.08
€15.24
+51.20%
13.61%€17.32€13.17n/a2
Mar ’27€9.38
€13.75
+46.61%
22.52%€17.80€10.29n/a3
Feb ’27€10.65
€13.78
+29.37%
23.12%€17.99€10.29n/a3
Jan ’27€12.19
€14.01
+14.90%
21.42%€17.63€10.29n/a3
Dec ’26€11.81
€14.01
+18.60%
21.42%€17.63€10.29n/a3
Nov ’26€9.54
€14.03
+47.03%
22.12%€17.89€10.29n/a3
Oct ’26€9.80
€13.88
+41.62%
21.05%€17.44€10.29n/a3
Sep ’26€11.38
€13.88
+21.96%
21.05%€17.44€10.29n/a3
Aug ’26€11.86
€13.86
+16.89%
21.07%€17.44€10.29n/a3
Jul ’26€11.45
€14.02
+22.43%
22.61%€17.85€10.09n/a3
Jun ’26€10.52
€14.02
+33.25%
22.61%€17.85€10.09n/a3
May ’26€10.11
€15.37
+52.01%
28.40%€20.66€8.96n/a4
Apr ’26€9.49
€15.46
+63.02%
28.27%€20.66€8.96€10.084
Mar ’26€9.37
€15.35
+63.84%
28.69%€20.66€8.96€9.384
Feb ’26€10.27
€15.64
+52.29%
26.32%€20.66€10.07€10.654
Jan ’26€8.67
€15.61
+80.02%
26.25%€20.66€10.07€12.194
Dec ’25€8.79
€15.56
+76.97%
26.51%€20.66€10.07€11.814
Nov ’25€11.18
€16.07
+43.70%
22.81%€20.66€11.51€9.544
Oct ’25€11.00
€14.31
+30.07%
18.99%€17.99€11.51€9.803
Sep ’25€9.77
€15.88
+62.59%
22.70%€20.62€11.51€11.384
Aug ’25€10.39
€15.88
+52.88%
22.70%€20.62€11.51€11.864
Jul ’25n/a
€15.50
0%
25.06%€20.62€10.25€11.454
Jun ’25n/a
€15.15
0%
25.44%€20.62€10.25€10.524
May ’25n/a
€15.08
0%
25.41%€20.62€10.25€10.114
Apr ’25n/a
€15.20
0%
23.54%€20.62€10.73€9.494
€14.38
Fair Value
20.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kambi Group plc 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack CummingsBerenberg
Amar GalijasevicDNB Carnegie
David KatzJefferies LLC