Kambi Group Değerleme

7KB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7KB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7KB ( €9.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7KB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7KB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7KB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK8.1x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7KB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7KB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
TIMA ZEAL Network
21.2x1.9%€866.3m
IFA LS Invest
6.9xn/a€318.3m
SVL Supreme Ventures
28.2xn/aJA$57.8b
G2MNO Gentoo Media
19.9x51.6%NOK 3.3b
7KB Kambi Group
17.7x7.7%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7KB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (19.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7KB'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a82.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a82.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7KB Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7KB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7KB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7KB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7KB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.30
€15.99
+72.0%
23.2%€20.67€11.56n/a4
Oct ’25€11.00
€14.33
+30.2%
18.8%€17.99€11.56n/a3
Sep ’25€9.77
€15.90
+62.7%
22.6%€20.62€11.56n/a4
Aug ’25€10.39
€15.90
+53.0%
22.6%€20.62€11.56n/a4
Jul ’25n/a
€15.50
0%
25.1%€20.62€10.25n/a4
Jun ’25n/a
€15.15
0%
25.4%€20.62€10.25n/a4
May ’25n/a
€15.08
0%
25.4%€20.62€10.25n/a4
Apr ’25n/a
€15.20
0%
23.5%€20.62€10.73n/a4
Mar ’25n/a
€15.33
0%
23.5%€20.62€10.73n/a4
Feb ’25€11.81
€18.96
+60.6%
16.3%€21.98€13.87n/a4
Jan ’25€14.29
€19.19
+34.3%
16.9%€21.98€13.87n/a4
Dec ’24€12.80
€19.19
+49.9%
16.9%€21.98€13.87n/a4
Nov ’24€13.48
€19.32
+43.3%
10.1%€21.98€17.38€11.183
Oct ’24€13.82
€19.37
+40.2%
9.1%€21.66€17.38€11.003
Sep ’24€14.20
€19.36
+36.4%
9.1%€21.66€17.38€9.773
Aug ’24€16.39
€19.36
+18.1%
9.1%€21.66€17.38€10.393
Jul ’24€15.70
€19.02
+21.2%
15.9%€22.82€15.44n/a3
Jun ’24€17.44
€19.31
+10.7%
15.7%€22.82€15.44n/a3
May ’24€14.46
€19.07
+31.9%
16.6%€22.82€15.08n/a3
Apr ’24€15.80
€19.81
+25.4%
19.3%€24.43€15.08n/a3
Mar ’24€17.54
€20.81
+18.7%
12.8%€24.43€18.09n/a3
Feb ’24€15.98
€20.19
+26.4%
13.7%€23.81€17.08€11.813
Jan ’24€16.19
€20.85
+28.8%
14.0%€23.81€16.36€14.294
Dec ’23€17.12
€20.85
+21.8%
14.0%€23.81€16.36€12.804
Nov ’23€14.23
€20.84
+46.5%
16.8%€24.01€15.37€13.484

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin