Kambi Group Değerleme
7KB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7KB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7KB ( €8.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7KB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7KB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7KB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 7KB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.6x |
| Kazançlar | €15.91m |
| Piyasa Değeri | €279.64m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.3x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
7KB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €296.1m |
G2MNO Gentoo Media | 16.1x | 63.2% | NOK 3.3b |
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS | 13.1x | n/a | HK$2.2b |
7KB Kambi Group | 17.6x | 9.8% | €3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 7KB Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
7KB'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 7KB Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
7KB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.6x |
| Adil PE Oran | 17.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7KB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.94 | €15.52 +73.7% | 26.4% | €20.67 | €10.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.18 | €16.07 +43.7% | 22.8% | €20.67 | €11.51 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.00 | €14.31 +30.1% | 19.0% | €17.99 | €11.51 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.77 | €15.88 +62.6% | 22.7% | €20.62 | €11.51 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.39 | €15.88 +52.9% | 22.7% | €20.62 | €11.51 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €15.50 0% | 25.1% | €20.62 | €10.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €15.15 0% | 25.4% | €20.62 | €10.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €15.08 0% | 25.4% | €20.62 | €10.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €15.20 0% | 23.5% | €20.62 | €10.73 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €15.33 0% | 23.5% | €20.62 | €10.73 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.81 | €18.96 +60.6% | 16.3% | €21.98 | €13.87 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.29 | €19.19 +34.3% | 16.9% | €21.98 | €13.87 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.80 | €19.19 +49.9% | 16.9% | €21.98 | €13.87 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €13.48 | €19.32 +43.3% | 10.1% | €21.98 | €17.38 | €11.18 | 3 |
| Oct ’24 | €13.82 | €19.37 +40.2% | 9.1% | €21.66 | €17.38 | €11.00 | 3 |
| Sep ’24 | €14.20 | €19.36 +36.4% | 9.1% | €21.66 | €17.38 | €9.77 | 3 |
| Aug ’24 | €16.39 | €19.36 +18.1% | 9.1% | €21.66 | €17.38 | €10.39 | 3 |
| Jul ’24 | €15.70 | €19.02 +21.2% | 15.9% | €22.82 | €15.44 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €17.44 | €19.31 +10.7% | 15.7% | €22.82 | €15.44 | n/a | 3 |
| May ’24 | €14.46 | €19.07 +31.9% | 16.6% | €22.82 | €15.08 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | €15.80 | €19.81 +25.4% | 19.3% | €24.43 | €15.08 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €17.54 | €20.81 +18.7% | 12.8% | €24.43 | €18.09 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €15.98 | €20.19 +26.4% | 13.7% | €23.81 | €17.08 | €11.81 | 3 |
| Jan ’24 | €16.19 | €20.85 +28.8% | 14.0% | €23.81 | €16.36 | €14.29 | 4 |
| Dec ’23 | €17.12 | €20.85 +21.8% | 14.0% | €23.81 | €16.36 | €12.80 | 4 |
| Nov ’23 | €14.23 | €20.84 +46.5% | 16.8% | €24.01 | €15.37 | €13.48 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.