Soho House & Co Değerleme
75Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 75Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 75Z ( €4.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 75Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
75Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 75Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 75Z'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | US$1.16b |
| Piyasa Değeri | US$976.38m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 33.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
75Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
HTG HomeToGo | 1.2x | 13.6% | €248.8m |
IFA LS Invest | 2.3x | n/a | €293.6m |
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.8b |
CDZ0 MHP Hotel | 0.3x | 11.8% | €47.1m |
75Z Soho House & Co | 0.8x | 8.2% | €976.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 75Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
75Z'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 75Z Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
75Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 75Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.70 | €6.75 +43.6% | 15.9% | €8.48 | €5.18 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.80 | €6.62 +37.9% | 15.9% | €8.31 | €5.08 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.50 | €6.31 +40.3% | 13.0% | €7.22 | €4.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €5.50 | €6.65 +20.9% | 9.3% | €7.29 | €5.47 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.56 | €6.82 +49.6% | 9.3% | €7.47 | €5.61 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.86 | €6.82 +40.3% | 9.3% | €7.47 | €5.61 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.84 | €7.10 +46.6% | 14.6% | €8.76 | €5.53 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.15 | €7.45 +44.7% | 18.1% | €9.20 | €5.52 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.40 | €7.45 +38.0% | 18.1% | €9.20 | €5.52 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.30 | €8.44 +59.2% | 12.2% | €9.27 | €6.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.70 | €8.19 +43.7% | 16.6% | €10.11 | €6.43 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.55 | €8.12 +24.0% | 16.6% | €10.11 | €6.43 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.75 | €8.09 +40.8% | 16.6% | €10.08 | €6.41 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.70 | €8.26 +23.3% | 18.0% | €10.39 | €6.14 | €4.80 | 6 |
| Oct ’24 | €6.30 | €8.26 +31.1% | 18.0% | €10.39 | €6.14 | €4.50 | 6 |
| Sep ’24 | €6.20 | €7.79 +25.7% | 18.9% | €10.18 | €6.02 | €5.50 | 6 |
| Aug ’24 | €5.35 | €7.52 +40.6% | 17.9% | €9.21 | €5.53 | €4.56 | 6 |
| Jul ’24 | €4.88 | €7.61 +56.0% | 17.8% | €9.23 | €5.54 | €4.86 | 6 |
| Jun ’24 | €5.60 | €7.61 +35.9% | 17.8% | €9.23 | €5.54 | €4.84 | 6 |
| May ’24 | €5.95 | €7.20 +21.0% | 17.2% | €9.12 | €5.47 | €5.15 | 5 |
| Apr ’24 | €5.90 | €7.10 +20.4% | 18.2% | €9.22 | €5.53 | €5.40 | 5 |
| Mar ’24 | €6.25 | €6.15 -1.7% | 28.0% | €8.30 | €3.69 | €5.30 | 6 |
| Feb ’24 | €4.80 | €6.15 +28.0% | 28.0% | €8.30 | €3.69 | €5.70 | 6 |
| Jan ’24 | €3.38 | €6.01 +77.7% | 29.1% | €8.58 | €3.81 | €6.55 | 5 |
| Dec ’23 | €4.44 | €6.51 +46.7% | 26.4% | €8.68 | €3.86 | €5.75 | 4 |
| Nov ’23 | €4.70 | €7.34 +56.2% | 28.2% | €9.11 | €4.05 | €6.70 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.