Tortilla Mexican Grill Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Tortilla Mexican Grill şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £2.4M ve toplam borcu £7.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 304% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £53.7M ve £51.4M dir. Tortilla Mexican Grill 'in FAVÖK'ü £1.6M faiz karşılama oranı 0.9 dur. Şirketin £3.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
304.0%
Borç/özkaynak oranı
UK£7.16m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.9x |
| Nakit | UK£3.84m |
| Eşitlik | UK£2.35m |
| Toplam yükümlülükler | UK£51.38m |
| Toplam varlıklar | UK£53.74m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 73D 'nin kısa vadeli varlıkları ( £7.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £14.2M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 73D 'un kısa vadeli varlıkları ( £7.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £37.2M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 73D 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 140.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 73D 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 7296% seviyesinden 304% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 73D mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 73D kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 8.6 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.