Six Flags Entertainment Değerleme
6FE0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6FE0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6FE0 ( €43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6FE0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6FE0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6FE0 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 6FE0'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.9x |
| Satış | US$2.39b |
| Piyasa Değeri | US$4.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.3x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6FE0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.8b |
DHER Delivery Hero | 1x | 11.1% | €11.1b |
TIMA ZEAL Network | 6.2x | 12.9% | €935.6m |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 1.5x | n/a | €22.2m |
6FE0 Six Flags Entertainment | 1.9x | 11.5% | €4.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6FE0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6FE0'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 6FE0 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6FE0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6FE0 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €43.00 | €51.77 +20.4% | 10.2% | €61.37 | €41.54 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €36.00 | €50.22 +39.5% | 10.6% | €59.98 | €39.68 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €35.80 | €52.79 +47.5% | 11.0% | €60.32 | €38.71 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €39.40 | €54.37 +38.0% | 9.2% | €61.37 | €43.96 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €44.10 | €61.08 +38.5% | 7.2% | €71.11 | €57.26 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €55.88 0% | 8.3% | €60.53 | €51.22 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €43.22 0% | 7.4% | €46.40 | €40.04 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €44.25 0% | 5.4% | €47.02 | €40.56 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €45.14 0% | 10.1% | €52.99 | €37.85 | €36.00 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €45.62 0% | 9.4% | €54.22 | €39.27 | €35.80 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €45.06 0% | 8.8% | €53.33 | €39.54 | €39.40 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €45.20 0% | 13.6% | €55.47 | €37.29 | €44.10 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €48.49 0% | 9.5% | €57.08 | €41.17 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €48.49 0% | 9.5% | €57.08 | €41.17 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €49.06 0% | 9.4% | €55.65 | €41.05 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €50.81 0% | 9.9% | €57.54 | €42.44 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €50.81 0% | 9.9% | €57.54 | €42.44 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €46.58 0% | 11.6% | €54.03 | €38.19 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €49.68 0% | 11.6% | €58.21 | €41.15 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | €49.68 0% | 11.6% | €58.21 | €41.15 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | €55.04 0% | 16.8% | €68.83 | €41.50 | n/a | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.