Collins Foods Değerleme

6CF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6CF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6CF ( €4.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6CF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

6CF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6CF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6CF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6CF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6CF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarAU$55.64m
Piyasa DeğeriAU$865.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6CF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6CF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.2x
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
RICK RCI Hospitality Holdings
172.7xn/aUS$510.9m
2727 Wowprime
15.3x10.9%NT$19.7b
6CF Collins Foods
15.7x14.5%€865.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6CF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (54.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6CF'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6CF 15.7xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6CF Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6CF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6CF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6CF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6CF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.32
€5.98
+38.4%
14.9%€8.18€4.85n/a13
Dec ’25€5.30
€6.14
+15.8%
15.5%€8.31€4.74n/a13
Nov ’25€4.86
€6.04
+24.2%
16.0%€8.29€4.73n/a13
Oct ’25€5.30
€6.16
+16.1%
17.1%€8.40€4.79n/a11
Sep ’25€4.56
€6.01
+31.8%
17.1%€8.20€4.68n/a11
Aug ’25€4.96
€7.06
+42.4%
12.9%€8.97€5.73n/a11
Jul ’25€5.50
€7.06
+28.4%
12.9%€8.97€5.73n/a11
Jun ’25€5.50
€7.30
+32.7%
10.8%€8.80€6.26n/a12
May ’25€6.00
€7.31
+21.8%
11.3%€8.73€6.06n/a12
Apr ’25€6.00
€7.29
+21.5%
11.3%€8.70€6.04n/a12
Mar ’25€6.00
€7.25
+20.9%
11.3%€8.66€6.01n/a12
Feb ’25€7.05
€7.39
+4.8%
10.6%€8.75€6.07n/a12
Jan ’25€7.15
€7.15
-0.03%
10.2%€8.68€6.03n/a11
Dec ’24€6.70
€7.15
+6.7%
10.2%€8.68€6.03€5.3011
Nov ’24€5.45
€6.29
+15.4%
12.8%€8.41€5.29€4.8611
Oct ’24€5.75
€6.30
+9.5%
12.6%€8.38€5.27€5.3011
Sep ’24€5.80
€6.25
+7.8%
12.7%€8.31€5.22€4.5611
Aug ’24€5.95
€6.09
+2.3%
7.5%€6.75€5.32€4.969
Jul ’24€5.85
€6.09
+4.1%
7.5%€6.75€5.32€5.509
Jun ’24€5.00
€5.80
+15.9%
13.2%€7.04€4.60€5.509
May ’24€5.10
€5.77
+13.1%
12.8%€7.08€4.62€6.009
Apr ’24€5.00
€5.77
+15.4%
12.8%€7.08€4.62€6.009
Mar ’24€5.15
€6.09
+18.3%
12.8%€7.48€4.88€6.009
Feb ’24€5.15
€6.08
+18.1%
13.0%€7.48€4.88€7.059
Jan ’24€4.50
€6.01
+33.6%
12.5%€7.44€4.85€7.1510
Dec ’23€4.96
€6.01
+21.2%
12.5%€7.44€4.85€6.7010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 14:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/04/28
Yıllık Kazançlar2024/04/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Collins Foods Limited 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited