Safestay Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Safestay şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £32.3M ve toplam borcu £26.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 82.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £97.9M ve £65.6M dir. Safestay 'in FAVÖK'ü £3.3M faiz karşılama oranı 1 dur. Şirketin £2.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
82.6%
Borç/özkaynak oranı
UK£26.69m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1x |
| Nakit | UK£2.14m |
| Eşitlik | UK£32.33m |
| Toplam yükümlülükler | UK£65.59m |
| Toplam varlıklar | UK£97.92m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 5RI 'nin kısa vadeli varlıkları ( £3.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £8.6M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 5RI 'un kısa vadeli varlıkları ( £3.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £57.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 5RI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 75.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 5RI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 65.9% seviyesinden 82.6% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 5RI 'nin borcu işletme nakit akışı ( 28.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 5RI 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.